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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
AN Terrains | 25 958.00 | | 25 958.00 | 25 958.00 |
AP Constructions | 2 106 056.00 | 1 405 215.00 | 700 841.00 | 2 106 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 783 339.00 | 1 497 708.00 | 285 632.00 | 1 783 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 862 147.00 | 1 650 959.00 | 211 188.00 | 1 862 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 033.00 | | 27 033.00 | 27 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BF Prêts | 97 334.00 | | 97 334.00 | 97 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 933 567.00 | 4 570 559.00 | 1 363 007.00 | 5 933 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 472 886.00 | | 1 472 886.00 | 1 472 886.00 |
BT Marchandises | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 768 884.00 | 1 105.00 | 767 779.00 | 768 884.00 |
BZ Autres créances | 255 517.00 | | 255 517.00 | 255 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 182 462.00 | 64.00 | 1 182 398.00 | 1 182 462.00 |
CF Disponibilités | 539 801.00 | | 539 801.00 | 539 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 814.00 | | 29 814.00 | 29 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 262 092.00 | 1 169.00 | 4 260 923.00 | 4 262 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 195 658.00 | 4 571 729.00 | 5 623 930.00 | 10 195 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 367.00 | | | 124 367.00 |
CU Autres participations | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 302.00 | 238 288.00 | | 239 302.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 442.00 | 178 442.00 | | 178 442.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 932.00 | 210 124.00 | | 215 932.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 663.00 | 17 794.00 | | 42 663.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 948 761.00 | 900 389.00 | | 948 761.00 |
DG Autres réserves | 2 204 558.00 | 2 203 162.00 | | 2 204 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 330.00 | 32 073.00 | | 24 330.00 |
DL TOTAL (I) | 3 857 798.00 | 3 784 083.00 | | 3 857 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 914.00 | 14 907.00 | | 15 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 914.00 | 14 907.00 | | 15 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 363.00 | 659 490.00 | | 480 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 068.00 | 842 231.00 | | 928 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 984.00 | 123 473.00 | | 184 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 155.00 | 172 666.00 | | 155 155.00 |
EA Autres dettes | 1 648.00 | 24 937.00 | | 1 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 218.00 | 1 822 797.00 | | 1 750 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 623 930.00 | 5 621 787.00 | | 5 623 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 459.00 | 1 342 734.00 | | 1 432 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 693.00 | | 668 693.00 | 668 693.00 |
FD Production vendue biens | 3 145 571.00 | 3 570.00 | 3 149 141.00 | 3 145 571.00 |
FG Production vendue services | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 833 344.00 | 3 570.00 | 3 836 914.00 | 3 833 344.00 |
FM Production stockée | | | 212 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 189 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 367 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 007.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 177 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 089.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 368.00 | 32 747.00 | | 24 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 2 438.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 467.00 | 21 685.00 | | 15 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 522.00 | 24 122.00 | | 15 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 20 890.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 467.00 | 20 852.00 | | 15 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 467.00 | 41 741.00 | | 25 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 945.00 | -17 619.00 | | -9 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 236 758.00 | 4 102 154.00 | | 4 236 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 428.00 | 4 070 081.00 | | 4 212 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 330.00 | 32 073.00 | | 24 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 844 603.00 | | 104 431.00 | 5 844 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 467.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 467.00 | 139 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 467.00 | 5 933 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 777 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 673 088.00 | | 104 413.00 | 5 673 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 837.00 | | 18.00 | 154 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 327 992.00 | 242 567.00 | | 4 327 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 567.00 | 4 110.00 | | 12 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 315 425.00 | 238 457.00 | | 4 315 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 907.00 | 1 007.00 | | 14 907.00 |
6T Sur comptes clients | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64.00 | | | 64.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 076.00 | 1 007.00 | | 16 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 007.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 984.00 | 184 984.00 | | 184 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 593.00 | 76 593.00 | | 76 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 613.00 | 61 613.00 | | 61 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
UP Prêts | 97 334.00 | 97 334.00 | | 97 334.00 |
UX Autres créances clients | 767 718.00 | 767 718.00 | | 767 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 249 231.00 | 249 231.00 | | 249 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 063.00 | 162 304.00 | 273 983.00 | 480 063.00 |
VI Groupe et associés | 907 938.00 | 907 938.00 | | 907 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 036.00 | | | 179 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 581.00 | 1 178 581.00 | | 1 178 581.00 |
VW T.V.A. | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 218.00 | 1 432 459.00 | 273 983.00 | 1 750 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 360.00 | 8 385.00 | | 7 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 832.00 | 14 158.00 | | 13 832.00 |
ST Autres comptes | 493 141.00 | 457 150.00 | | 493 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 150.00 | 18 258.00 | | 19 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 638.00 | 8 109.00 | | 4 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 998.00 | 16 494.00 | | 11 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 812.00 | 234 799.00 | | 224 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 918.00 | 239 477.00 | | 235 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 123.00 | 489 566.00 | | 526 123.00 |