| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 443.00 | 174 925.00 | 98 517.00 | 273 443.00 |
AN Terrains | 300 459.00 | | 300 459.00 | 300 459.00 |
AP Constructions | 2 655 230.00 | 1 945 195.00 | 710 035.00 | 2 655 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 194.00 | 524 029.00 | 279 165.00 | 803 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 101.00 | 840 209.00 | 243 892.00 | 1 084 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 654 066.00 | 3 484 670.00 | 2 169 395.00 | 5 654 066.00 |
BT Marchandises | 239 117.00 | 16 867.00 | 222 250.00 | 239 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 328 106.00 | 173 905.00 | 3 154 201.00 | 3 328 106.00 |
BZ Autres créances | 151 282.00 | | 151 282.00 | 151 282.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 886 186.00 | | 1 886 186.00 | 1 886 186.00 |
CF Disponibilités | 1 470 286.00 | | 1 470 286.00 | 1 470 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 583.00 | | 270 583.00 | 270 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 353 884.00 | 190 772.00 | 7 163 112.00 | 7 353 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 007 949.00 | 3 675 442.00 | 9 332 507.00 | 13 007 949.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 505 158.00 | 313.00 | 504 845.00 | 505 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 202.00 | 230 792.00 | | 211 202.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 842.00 | 228 842.00 | | 228 842.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 917 892.00 | 1 917 892.00 | | 1 917 892.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 064 701.00 | 1 048 494.00 | | 1 064 701.00 |
DG Autres réserves | 1 101 293.00 | 1 499 469.00 | | 1 101 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 303.00 | -381 969.00 | | 425 303.00 |
DL TOTAL (I) | 4 952 941.00 | 4 547 229.00 | | 4 952 941.00 |
DP Provisions pour risques | 204 000.00 | 75 000.00 | | 204 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 021.00 | 162 899.00 | | 154 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 021.00 | 237 899.00 | | 358 021.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 89.00 | 93.00 | | 89.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 299.00 | 517 690.00 | | 396 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 197.00 | 26 224.00 | | 53 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 774.00 | 1 447 039.00 | | 985 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 104 900.00 | 1 963 011.00 | | 2 104 900.00 |
EA Autres dettes | 255 494.00 | 287 629.00 | | 255 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 791.00 | 31 896.00 | | 225 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 021 544.00 | 4 309 581.00 | | 4 021 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 332 507.00 | 9 094 708.00 | | 9 332 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 833.00 | | 1 107 833.00 | 1 107 833.00 |
FD Production vendue biens | 4 032 347.00 | | 4 032 347.00 | 4 032 347.00 |
FG Production vendue services | 5 744 090.00 | | 5 744 090.00 | 5 744 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 884 270.00 | | 10 884 270.00 | 10 884 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 641 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 723 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 406 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 978 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 984 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 651 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 563.00 | |
GE Autres charges | | | 60 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 424 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 274.00 | 59 071.00 | | 76 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 349.00 | 28 721.00 | | 26 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 623.00 | 98 223.00 | | 102 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 544.00 | 15 947.00 | | 1 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 012.00 | 6 416.00 | | 2 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 556.00 | 22 363.00 | | 3 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 067.00 | 75 860.00 | | 99 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 203.00 | 6 303.00 | | 12 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 867 215.00 | 11 325 029.00 | | 11 867 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 441 911.00 | 11 706 999.00 | | 11 441 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 303.00 | -381 969.00 | | 425 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 662 709.00 | | 352 941.00 | 5 662 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 532 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 639.00 | 287 945.00 | 5 654 066.00 | 73 639.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 772.00 | 273 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 639.00 | 285 648.00 | 4 848 084.00 | 73 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 349.00 | | 81 866.00 | 192 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 936 361.00 | | 271 011.00 | 4 936 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 000.00 | | 64.00 | 534 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 443 160.00 | 327 130.00 | 285 932.00 | 3 443 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 308.00 | 26 389.00 | 772.00 | 149 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 293 852.00 | 300 741.00 | 285 160.00 | 3 293 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 313.00 | | | 313.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 899.00 | 172 903.00 | 52 781.00 | 237 899.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 442.00 | 16 867.00 | 41 442.00 | 41 442.00 |
6T Sur comptes clients | 191 951.00 | | 18 046.00 | 191 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 706.00 | 16 867.00 | 59 488.00 | 233 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 604.00 | 189 770.00 | 112 269.00 | 471 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 774.00 | 985 774.00 | | 985 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 868 612.00 | 868 612.00 | | 868 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749 234.00 | 749 234.00 | | 749 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 494.00 | 255 494.00 | | 255 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 791.00 | 225 791.00 | | 225 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
UX Autres créances clients | 3 127 897.00 | 3 127 897.00 | | 3 127 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 210.00 | | 200 210.00 | 200 210.00 |
VB T. V. A. | 68 902.00 | 68 902.00 | | 68 902.00 |
VC Groupe et associés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 299.00 | 178 491.00 | 217 808.00 | 396 299.00 |
VI Groupe et associés | 50 687.00 | 50 687.00 | | 50 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 251.00 | 43 251.00 | | 43 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 369.00 | 74 369.00 | | 74 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 583.00 | 270 583.00 | | 270 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 775 236.00 | 3 559 136.00 | 216 100.00 | 3 775 236.00 |
VW T.V.A. | 437 904.00 | 437 904.00 | | 437 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 021 544.00 | 3 801 137.00 | 220 407.00 | 4 021 544.00 |