| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 272.00 | | 86 272.00 | 86 272.00 |
AP Constructions | 968 108.00 | 906 808.00 | 61 300.00 | 968 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 697.00 | 2 507.00 | 190.00 | 2 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 060 951.00 | 909 314.00 | 151 637.00 | 1 060 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BZ Autres créances | 44 149.00 | | 44 149.00 | 44 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 294 971.00 | 75 684.00 | 2 219 287.00 | 2 294 971.00 |
CF Disponibilités | 419 360.00 | | 419 360.00 | 419 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 529.00 | 75 684.00 | 2 690 845.00 | 2 766 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 480.00 | 984 998.00 | 2 842 482.00 | 3 827 480.00 |
CU Autres participations | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 390.00 | 240 390.00 | | 240 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 934 363.00 | 1 877 505.00 | | 1 934 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 869.00 | 104 936.00 | | -38 869.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 472.00 | 2 259 419.00 | | 2 172 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 155.00 | 238 605.00 | | 200 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 833.00 | 11 862.00 | | 16 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 022.00 | 10 039.00 | | 53 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 010.00 | 660 507.00 | | 670 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 482.00 | 2 919 926.00 | | 2 842 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 930.00 | 255 017.00 | | 259 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 131.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 538.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154.00 | | | 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 6 547.00 | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 480.00 | 6 547.00 | | 59 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313.00 | 450.00 | | 1 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 167.00 | 6 097.00 | | 58 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 990.00 | 1 656.00 | | 26 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 389.00 | 326 125.00 | | 267 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 258.00 | 221 189.00 | | 306 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 869.00 | 104 936.00 | | -38 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 365.00 | | 832.00 | 1 065 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 933.00 | 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 246.00 | 1 060 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 313.00 | 1 060 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 432.00 | | | 1 061 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 933.00 | | 832.00 | 3 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 153.00 | 10 161.00 | | 899 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 153.00 | 10 161.00 | | 899 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 131.00 | 75 684.00 | 46 131.00 | 46 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 131.00 | 75 684.00 | 46 131.00 | 46 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 131.00 | 75 684.00 | 46 131.00 | 46 131.00 |
UG ‐ Financières | | 75 684.00 | 46 131.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
UX Autres créances clients | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VB T. V. A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VC Groupe et associés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 190 075.00 | 190 075.00 | | 190 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 198.00 | 52 198.00 | | 52 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 010.00 | 259 930.00 | 410 080.00 | 670 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 588.00 | 16 008.00 | | 16 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 135.00 | 14 763.00 | | 16 135.00 |
ST Autres comptes | 76 060.00 | 50 858.00 | | 76 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 127.00 | 21 157.00 | | 19 127.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 921.00 | 911.00 | | 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 509.00 | 16 919.00 | | 17 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 607.00 | 3 652.00 | | 6 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 097.00 | 1 899.00 | | 8 097.00 |
ZE Dividendes | 48 078.00 | | | 48 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 682.00 | 86 778.00 | | 113 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |