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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 78.00 | 1 271.00 | 1 350.00 |
AN Terrains | 325 166.00 | 249.00 | 324 917.00 | 325 166.00 |
AP Constructions | 1 977 770.00 | 937 784.00 | 1 039 986.00 | 1 977 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 644.00 | 472 349.00 | 106 295.00 | 578 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 930.00 | 508.00 | 1 422.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 806.00 | 1 410 969.00 | 1 480 837.00 | 2 891 806.00 |
BT Marchandises | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 431.00 | 2 800.00 | 380 631.00 | 383 431.00 |
BZ Autres créances | 26 367.00 | | 26 367.00 | 26 367.00 |
CF Disponibilités | 203 848.00 | | 203 848.00 | 203 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 220.00 | 2 800.00 | 636 420.00 | 639 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 027.00 | 1 413 769.00 | 2 117 257.00 | 3 531 027.00 |
CU Autres participations | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 370.00 | 65 370.00 | | 65 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 135.00 | 16 283.00 | | 18 135.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
DG Autres réserves | 16 966.00 | 10 622.00 | | 16 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 498.00 | 27 226.00 | | 35 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 240.00 | 1 446.00 | | 1 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 836.00 | 1 009 872.00 | | 1 034 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 461.00 | 699 435.00 | | 580 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 234.00 | 10 304.00 | | 8 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 114.00 | 96 918.00 | | 101 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 232.00 | 29 563.00 | | 31 232.00 |
EA Autres dettes | 15 727.00 | 7 757.00 | | 15 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 421.00 | 1 263 320.00 | | 1 082 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 257.00 | 2 273 192.00 | | 2 117 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 421.00 | 684 085.00 | | 1 082 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 824 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 880 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 882 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 577 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 762.00 | 800.00 | | 6 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 969.00 | 1 007.00 | | 6 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 1 067.00 | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 1 067.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 411.00 | -60.00 | | 6 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 175.00 | 3 056 109.00 | | 2 892 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 677.00 | 3 028 882.00 | | 2 856 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 498.00 | 27 227.00 | | 35 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 504.00 | | 2 822.00 | 2 960 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 520.00 | 2 891 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 520.00 | 2 883 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 953 675.00 | | 1 357.00 | 2 953 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 829.00 | | 115.00 | 6 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 232.00 | 98 256.00 | 71 520.00 | 1 384 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 79.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 232.00 | 98 177.00 | 71 520.00 | 1 384 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 115.00 | 101 115.00 | | 101 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 380 072.00 | | | 380 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 462.00 | 580 462.00 | | 580 462.00 |
VI Groupe et associés | 364 213.00 | 364 213.00 | | 364 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 397.00 | 420 397.00 | 65 370.00 | 420 397.00 |
VW T.V.A. | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 422.00 | 1 082 422.00 | | 1 082 422.00 |