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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 22 371.00 | |
AP Constructions | | | 536 234.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 71 473.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 133.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 649 235.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 479 152.00 | |
BZ Autres créances | | | 79 832.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 4 395.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 38 531.00 | |
CF Disponibilités | | | 823 985.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 850.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 432 746.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 081 981.00 | |
CU Autres participations | | | 18 025.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 485.00 | 82 895.00 | | 84 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 626.00 | 27 892.00 | | 45 626.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 855 407.00 | 855 407.00 | | 855 407.00 |
DG Autres réserves | 277 114.00 | 117 512.00 | | 277 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 551.00 | 177 336.00 | | 57 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 184.00 | 1 261 043.00 | | 1 320 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 202.00 | 229 967.00 | | 187 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 507.00 | 483 693.00 | | 475 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 013.00 | 66 701.00 | | 76 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 662.00 | 17 277.00 | | 15 662.00 |
EA Autres dettes | 7 413.00 | 3 472.00 | | 7 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 797.00 | 801 109.00 | | 761 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 981.00 | 2 062 152.00 | | 2 081 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 657.00 | 613 988.00 | | 616 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 039 891.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 043 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 734 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 592.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 035.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 913.00 | | 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 582.00 | 2 938 982.00 | | 3 043 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 986 030.00 | 2 761 646.00 | | 2 986 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 551.00 | 177 336.00 | | 57 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 263 610.00 | 79 592.00 | 2 343 202.00 | 2 263 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263 610.00 | 79 592.00 | 2 343 202.00 | 2 263 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 013.00 | 76 013.00 | | 76 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
UX Autres créances clients | 479 152.00 | 479 152.00 | | 479 152.00 |
VB T. V. A. | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 202.00 | 42 062.00 | 140 139.00 | 187 202.00 |
VI Groupe et associés | 475 507.00 | 475 507.00 | | 475 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 748.00 | | | 42 748.00 |
VW T.V.A. | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 797.00 | 616 657.00 | 140 139.00 | 761 797.00 |