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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 577.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 746.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 97 354.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 435.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 40.00 | |
CF Disponibilités | | | 119 272.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 382.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 231 484.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 237 230.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 169.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960.00 | 1 940.00 | | 1 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 266.00 | 106 266.00 | | 106 266.00 |
DG Autres réserves | 137 731.00 | 137 731.00 | | 137 731.00 |
DH Report à nouveau | -125 620.00 | -121 517.00 | | -125 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 488.00 | -4 102.00 | | 3 488.00 |
DL TOTAL (I) | 126 036.00 | 122 528.00 | | 126 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 493.00 | 82 755.00 | | 86 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 071.00 | 22 285.00 | | 20 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 630.00 | 4 502.00 | | 4 630.00 |
EA Autres dettes | | 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 194.00 | 109 660.00 | | 111 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 230.00 | 232 188.00 | | 237 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 194.00 | 109 660.00 | | 111 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 599 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 599 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 262.00 | 565 159.00 | | 600 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 774.00 | 569 261.00 | | 596 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 488.00 | -4 102.00 | | 3 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 290.00 | | 3 742.00 | 60 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 123.00 | | 3 740.00 | 60 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | 2.00 | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 310.00 | 976.00 | | 57 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 310.00 | 976.00 | | 57 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
UX Autres créances clients | 97 354.00 | 97 354.00 | | 97 354.00 |
VB T. V. A. | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 86 493.00 | 86 493.00 | | 86 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 211.00 | 112 211.00 | | 112 211.00 |
VW T.V.A. | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 194.00 | 111 194.00 | | 111 194.00 |