| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 380.00 | 223 306.00 | 74.00 | 223 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 142.00 | 62 142.00 | | 62 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 198.00 | 287 124.00 | 2 074.00 | 289 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 714.00 | 6 692.00 | 23 021.00 | 29 714.00 |
BN En cours de production de biens | 78 715.00 | 22 989.00 | 55 725.00 | 78 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 186.00 | | 46 186.00 | 46 186.00 |
BZ Autres créances | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 904.00 | 29 682.00 | 133 222.00 | 162 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 103.00 | 316 806.00 | 135 296.00 | 452 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 051.00 | | | 41 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592.00 | | | 592.00 |
DL TOTAL (I) | 71 740.00 | | | 71 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 555.00 | | | 63 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 296.00 | | | 135 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 555.00 | | | 63 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 118 222.00 | | 118 222.00 | 118 222.00 |
FG Production vendue services | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 922.00 | | 120 922.00 | 120 922.00 |
FM Production stockée | | | 9 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 626.00 | | | 139 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 033.00 | | | 139 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592.00 | | | 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 198.00 | | 2 000.00 | 287 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 522.00 | | 2 000.00 | 285 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 996.00 | 128.00 | | 286 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 320.00 | 128.00 | | 285 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
UX Autres créances clients | 46 186.00 | | | 46 186.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | | | 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VI Groupe et associés | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VP Divers | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 475.00 | 54 475.00 | | 54 475.00 |
VW T.V.A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 555.00 | 63 555.00 | | 63 555.00 |