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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 300.00 | 11 877.00 | 423.00 | 12 300.00 |
AH Fonds commercial | 48 457.00 | | 48 457.00 | 48 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 612.00 | 181 219.00 | 41 393.00 | 222 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 528.00 | 158 754.00 | 36 774.00 | 195 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 490.00 | | 26 490.00 | 26 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 488.00 | 351 851.00 | 153 637.00 | 505 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 342.00 | | 166 342.00 | 166 342.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 118.00 | | 58 118.00 | 58 118.00 |
BZ Autres créances | 149 874.00 | | 149 874.00 | 149 874.00 |
CF Disponibilités | 272 409.00 | | 272 409.00 | 272 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 589.00 | | 694 589.00 | 694 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 077.00 | 351 851.00 | 848 226.00 | 1 200 077.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 712.00 | 4 800.00 | | 3 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 372.00 | 800.00 | | 372.00 |
DG Autres réserves | 509 889.00 | 529 889.00 | | 509 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 660.00 | 100 884.00 | | 39 660.00 |
DL TOTAL (I) | 553 633.00 | 636 373.00 | | 553 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 351.00 | 6 541.00 | | 14 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 394.00 | 22 583.00 | | 83 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 749.00 | 84 865.00 | | 76 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 824.00 | 44 994.00 | | 26 824.00 |
EA Autres dettes | 93 276.00 | 41 470.00 | | 93 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 593.00 | 200 454.00 | | 294 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 226.00 | 836 827.00 | | 848 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 394.00 | | | 83 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 507.00 | | 941 507.00 | 941 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 507.00 | | 941 507.00 | 941 507.00 |
FM Production stockée | | | 45 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 90.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 90.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -90.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 581.00 | 3 910.00 | | 13 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 273.00 | 1 097 627.00 | | 991 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 613.00 | 996 743.00 | | 951 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 660.00 | 100 884.00 | | 39 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 873.00 | | 49 616.00 | 455 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 177.00 | | 580.00 | 60 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 401.00 | | 48 740.00 | 369 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 294.00 | | 296.00 | 26 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 305.00 | 25 546.00 | | 326 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 600.00 | 1 277.00 | | 10 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 705.00 | 24 269.00 | | 315 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 749.00 | 76 749.00 | | 76 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 276.00 | 93 276.00 | | 93 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 490.00 | | 26 490.00 | 26 490.00 |
UX Autres créances clients | 58 118.00 | 58 118.00 | | 58 118.00 |
VB T. V. A. | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 351.00 | 7 306.00 | 7 045.00 | 14 351.00 |
VI Groupe et associés | 83 394.00 | 83 394.00 | | 83 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 035.00 | 118 035.00 | | 118 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 328.00 | 210 838.00 | 26 490.00 | 237 328.00 |
VW T.V.A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 593.00 | 287 548.00 | 7 045.00 | 294 593.00 |