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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 417.00 | 21 847.00 | 1 571.00 | 23 417.00 |
AP Constructions | 2 734 192.00 | 1 662 295.00 | 1 071 897.00 | 2 734 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 423.00 | 188 516.00 | 30 908.00 | 219 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 059.00 | 328 158.00 | 43 901.00 | 372 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 558.00 | | 40 558.00 | 40 558.00 |
BF Prêts | 121 342.00 | | 121 342.00 | 121 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 077.00 | | 33 077.00 | 33 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 251 008.00 | 2 200 816.00 | 3 050 192.00 | 5 251 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 668.00 | | 30 668.00 | 30 668.00 |
BN En cours de production de biens | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 075.00 | 385 317.00 | 978 758.00 | 1 364 075.00 |
BZ Autres créances | 16 154 511.00 | 26 670.00 | 16 127 841.00 | 16 154 511.00 |
CF Disponibilités | 47 792.00 | | 47 792.00 | 47 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 630 180.00 | 411 986.00 | 17 218 194.00 | 17 630 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 881 188.00 | 2 612 802.00 | 20 268 386.00 | 22 881 188.00 |
CU Autres participations | 1 706 940.00 | | 1 706 940.00 | 1 706 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 335.00 | 655 335.00 | | 655 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 534.00 | 65 534.00 | | 65 534.00 |
DG Autres réserves | 2 366 659.00 | 2 366 659.00 | | 2 366 659.00 |
DH Report à nouveau | 5 793 363.00 | 5 120 925.00 | | 5 793 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 242.00 | 672 439.00 | | 1 064 242.00 |
DK Provisions réglementées | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 975 134.00 | 8 910 891.00 | | 9 975 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 262 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 817.00 | 663 856.00 | | 665 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 792.00 | 773 227.00 | | 963 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 345.00 | 6 541.00 | | 2 345.00 |
EA Autres dettes | 8 661 299.00 | 10 147 991.00 | | 8 661 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 293 253.00 | 11 856 871.00 | | 10 293 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 268 386.00 | 20 767 763.00 | | 20 268 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 791 635.00 | | 9 791 635.00 | 9 791 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 791 635.00 | | 9 791 635.00 | 9 791 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 966 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 665 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 856 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 5 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 531 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 435 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 673 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 617.00 | 4 593.00 | | 1 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 339.00 | 7 490.00 | | 41 339.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 762.00 | 29 059.00 | | 7 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 718.00 | 41 141.00 | | 50 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 787.00 | 160.00 | | 3 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 339.00 | 7 490.00 | | 41 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 368.00 | 1 654.00 | | 7 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 494.00 | 9 304.00 | | 52 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 776.00 | 31 837.00 | | -1 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 700.00 | 61 439.00 | | 164 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 735.00 | 264 118.00 | | 442 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 578 292.00 | 9 434 081.00 | | 10 578 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 514 050.00 | 8 761 642.00 | | 9 514 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 242.00 | 672 439.00 | | 1 064 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 162 662.00 | | 225 492.00 | 5 162 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 861 359.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 806.00 | 41 339.00 | 5 251 008.00 | 95 806.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 806.00 | 41 339.00 | 3 366 232.00 | 92 806.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 286 189.00 | | 214 189.00 | 3 286 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853 056.00 | | 11 303.00 | 1 853 056.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 558.00 | | | 40 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 125 582.00 | 75 234.00 | | 2 125 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 747.00 | 2 100.00 | | 19 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 105 835.00 | 73 134.00 | | 2 105 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 329 299.00 | 67 298.00 | 11 281.00 | 329 299.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 526.00 | 23 531.00 | 17 388.00 | 20 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 825.00 | 90 829.00 | 28 668.00 | 349 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 825.00 | 90 829.00 | 28 668.00 | 379 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 462.00 | 20 907.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 368.00 | 7 762.00 | |