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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 26 949.00 | |
AP Constructions | | | 2 136 505.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 632 227.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 781.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | 13 640.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 877 427.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 583 415.00 | |
BZ Autres créances | | | 673 474.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 6 325.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 325 121.00 | |
CF Disponibilités | | | 142 217.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 823.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 743 376.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 620 803.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 49 326.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 900.00 | 199 500.00 | | 198 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 526.00 | 63 526.00 | | 63 526.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 099 358.00 | 3 099 358.00 | | 3 099 358.00 |
DG Autres réserves | 233 052.00 | 233 052.00 | | 233 052.00 |
DH Report à nouveau | -153 874.00 | -240 053.00 | | -153 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 893.00 | 86 179.00 | | 138 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 365 901.00 | 399 923.00 | | 365 901.00 |
DL TOTAL (I) | 3 967 677.00 | 3 863 407.00 | | 3 967 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711 560.00 | 2 275 165.00 | | 1 711 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 627.00 | 637 512.00 | | 13 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 329.00 | 1 029 095.00 | | 1 653 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 607.00 | 83 837.00 | | 42 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 576.00 | 20 221.00 | | 3 576.00 |
EA Autres dettes | 47 871.00 | 33 330.00 | | 47 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 556.00 | 197 222.00 | | 180 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 653 126.00 | 4 276 381.00 | | 3 653 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 620 803.00 | 8 139 788.00 | | 7 620 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 763 373.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 784 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 791 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 791 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 218.00 | |
GE Autres charges | | | 5 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 680 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 809.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 023.00 | 7 294.00 | | 34 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 023.00 | 7 294.00 | | 34 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 915.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 377.00 | 6 379.00 | | 33 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 841 718.00 | 8 626 520.00 | | 8 841 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 702 825.00 | 8 540 342.00 | | 8 702 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 893.00 | 86 179.00 | | 138 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 007 820.00 | 10 594 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 007 820.00 | 10 523 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 329.00 | 1 653 329.00 | | 1 653 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 871.00 | 47 871.00 | | 47 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 556.00 | 180 556.00 | | 180 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 711 560.00 | 176 054.00 | 714 216.00 | 1 711 560.00 |
VI Groupe et associés | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 033.00 | | | 563 033.00 |
VW T.V.A. | 42 607.00 | 42 607.00 | | 42 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 653 126.00 | 2 117 620.00 | 714 216.00 | 3 653 126.00 |