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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 861.00 | 9 456.00 | 1 405.00 | 10 861.00 |
AN Terrains | 14 371.00 | 2 060.00 | 12 311.00 | 14 371.00 |
AP Constructions | 698 400.00 | 376 486.00 | 321 913.00 | 698 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 805.00 | 436 007.00 | 50 798.00 | 486 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 613.00 | 283 868.00 | 48 745.00 | 332 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 637.00 | 1 107 877.00 | 449 760.00 | 1 557 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 151.00 | | 94 151.00 | 94 151.00 |
BP En cours de production de services | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 055.00 | 16 633.00 | 525 422.00 | 542 055.00 |
BZ Autres créances | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
CF Disponibilités | 72 677.00 | | 72 677.00 | 72 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 719.00 | 16 633.00 | 727 087.00 | 743 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 357.00 | 1 124 510.00 | 1 176 847.00 | 2 301 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 875.00 | 205 875.00 | | 205 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
DG Autres réserves | 246 321.00 | 246 321.00 | | 246 321.00 |
DH Report à nouveau | -176 963.00 | -242 654.00 | | -176 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 540.00 | 65 691.00 | | -42 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 582.00 | 14 826.00 | | 13 582.00 |
DL TOTAL (I) | 259 321.00 | 303 106.00 | | 259 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 025.00 | 427 273.00 | | 149 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 403.00 | 395 003.00 | | 293 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 793.00 | 186 008.00 | | 227 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 417.00 | 247 137.00 | | 228 417.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 1 098.00 | | 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 525.00 | 1 256 518.00 | | 917 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 847.00 | 1 559 624.00 | | 1 176 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 460.00 | 1 194 546.00 | | 839 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 158.00 | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 904.00 | | 190 904.00 | 190 904.00 |
FD Production vendue biens | 198 538.00 | | 198 538.00 | 198 538.00 |
FG Production vendue services | 2 012 596.00 | 2 280.00 | 2 014 876.00 | 2 012 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 038.00 | 2 280.00 | 2 404 318.00 | 2 402 038.00 |
FM Production stockée | | | 1 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 380.00 | |
GE Autres charges | | | 3 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 351.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 442.00 | 20 307.00 | | 10 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 577.00 | 3 144.00 | | 3 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 953.00 | 1 418.00 | | 1 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 744.00 | 1 244.00 | | 11 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 697.00 | 2 662.00 | | 13 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | 5.00 | | 1 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 474.00 | 5.00 | | 24 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 777.00 | 2 658.00 | | -10 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 965.00 | 2 231 771.00 | | 2 464 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 506.00 | 2 166 080.00 | | 2 507 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 540.00 | 65 691.00 | | -42 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 881.00 | 9 111.00 | | 7 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 363.00 | | 51 210.00 | 1 549 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 936.00 | 1 557 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 936.00 | 1 532 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 497.00 | | 47 627.00 | 1 527 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 005.00 | | 3 583.00 | 11 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 433.00 | 75 380.00 | 42 936.00 | 1 075 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 489.00 | 1 967.00 | | 7 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 944.00 | 73 413.00 | 42 936.00 | 1 067 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 793.00 | 227 793.00 | | 227 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 453.00 | 59 453.00 | | 59 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 909.00 | 68 909.00 | | 68 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 920.00 | 3 500.00 | 3 420.00 | 6 920.00 |
UX Autres créances clients | 522 379.00 | 522 379.00 | | 522 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VB T. V. A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 821.00 | 70 756.00 | 78 065.00 | 148 821.00 |
VI Groupe et associés | 293 403.00 | 293 403.00 | | 293 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 252.00 | | | 278 252.00 |
VP Divers | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 889.00 | 570 469.00 | 3 420.00 | 573 889.00 |
VW T.V.A. | 98 117.00 | 98 117.00 | | 98 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 525.00 | 839 460.00 | 78 065.00 | 917 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 090.00 | 20 540.00 | | 22 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 928.00 | 14 487.00 | | 16 928.00 |
ST Autres comptes | 297 142.00 | 267 139.00 | | 297 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 160.00 | 85 859.00 | | 106 160.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 301.00 | 21 182.00 | | 13 301.00 |
YT Sous‐traitance | 82 718.00 | 83 658.00 | | 82 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 442.00 | 118 591.00 | | 138 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 871.00 | 7 821.00 | | 5 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 961.00 | 28 361.00 | | 27 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 302.00 | 356 277.00 | | 403 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 760.00 | 163 352.00 | | 218 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 641 389.00 | 569 735.00 | | 641 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |