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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 542.00 | 526.00 | 17.00 | 542.00 |
028 Immobilisations corporelles | 668 148.00 | 656 317.00 | 11 831.00 | 668 148.00 |
040 Immobilisations financières | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 681 507.00 | 656 842.00 | 24 665.00 | 681 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 184.00 | | 31 184.00 | 31 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199 060.00 | | 199 060.00 | 199 060.00 |
072 Créances – Autres | 55 219.00 | | 55 219.00 | 55 219.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 241 660.00 | | 241 660.00 | 241 660.00 |
084 Disponibilités | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 613 462.00 | | 613 462.00 | 613 462.00 |
110 Total général Actif | 1 294 968.00 | 656 842.00 | 638 126.00 | 1 294 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 360 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 404.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 437 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 675.00 | |
172 Autres dettes | | | 86 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 638 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 957 107.00 | | | 957 107.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 957 107.00 | 881 267.00 | | 957 107.00 |
222 Production stockée | -14 743.00 | -11 170.00 | | -14 743.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 776.00 | 944.00 | | 1 776.00 |
230 Autres produits | 311.00 | 12 674.00 | | 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 944 451.00 | 883 716.00 | | 944 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 316 890.00 | 301 923.00 | | 316 890.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 417.00 | -1 684.00 | | 2 417.00 |
242 Autres charges externes. | 199 062.00 | 153 549.00 | | 199 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 405.00 | 7 877.00 | | 6 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 279.00 | 228 684.00 | | 236 279.00 |
252 Charges sociales | 130 932.00 | 127 485.00 | | 130 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 139.00 | 28 790.00 | | 23 139.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 169.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 915 128.00 | 846 793.00 | | 915 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 324.00 | 36 923.00 | | 29 324.00 |
280 Produits financiers | 685.00 | 2 839.00 | | 685.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 3 730.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | 4 113.00 | | 2 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 132.00 | 31 916.00 | | 27 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 681 490.00 | | | 681 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17.00 | | | 17.00 |