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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
AP Constructions | 84 142.00 | 70 127.00 | 14 014.00 | 84 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 138.00 | 14 865.00 | 3 273.00 | 18 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 070.00 | 38 163.00 | 1 906.00 | 40 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 739.00 | 124 430.00 | 36 309.00 | 160 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
BN En cours de production de biens | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
BT Marchandises | 45 862.00 | | 45 862.00 | 45 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 517.00 | 397.00 | 44 119.00 | 44 517.00 |
BZ Autres créances | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
CF Disponibilités | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 327.00 | 397.00 | 180 929.00 | 181 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 067.00 | 124 828.00 | 217 239.00 | 342 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 934.00 | 133 626.00 | | 132 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 372.00 | -691.00 | | -2 372.00 |
DL TOTAL (I) | 138 947.00 | 141 319.00 | | 138 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 39.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 409.00 | 44 846.00 | | 32 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 323.00 | 51 741.00 | | 44 323.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | 1 440.00 | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 291.00 | 98 592.00 | | 78 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 239.00 | 239 912.00 | | 217 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 138.00 | | 141 138.00 | 141 138.00 |
FD Production vendue biens | 445 250.00 | | 445 250.00 | 445 250.00 |
FG Production vendue services | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 252.00 | | 588 252.00 | 588 252.00 |
FM Production stockée | | | 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 705.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 202.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 202.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | -202.00 | | -402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 760.00 | 632 168.00 | | 618 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 132.00 | 632 860.00 | | 621 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 372.00 | -691.00 | | -2 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 409.00 | | 331.00 | 160 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 583.00 | | 328.00 | 143 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | 3.00 | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 725.00 | 5 705.00 | | 118 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 452.00 | 5 705.00 | | 117 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 398.00 | | | 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398.00 | | | 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398.00 | | | 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 44 052.00 | | | 44 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 976.00 | | | 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466.00 | | | 466.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | | | 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 725.00 | 55 725.00 | | 55 725.00 |
VW T.V.A. | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 292.00 | 78 292.00 | | 78 292.00 |