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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 896.00 | 99 214.00 | 15 682.00 | 114 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 357.00 | 140 270.00 | 73 086.00 | 213 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 806.00 | 239 712.00 | 89 094.00 | 328 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 404.00 | | 180 404.00 | 180 404.00 |
BZ Autres créances | 68 282.00 | | 68 282.00 | 68 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 575.00 | | 259 575.00 | 259 575.00 |
CF Disponibilités | 828 177.00 | | 828 177.00 | 828 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 438.00 | | 1 336 438.00 | 1 336 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 245.00 | 239 712.00 | 1 425 532.00 | 1 665 245.00 |
CU Autres participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 789 467.00 | 817 802.00 | | 789 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 659.00 | 71 665.00 | | 34 659.00 |
DL TOTAL (I) | 934 126.00 | 999 467.00 | | 934 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 417.00 | 92 756.00 | | 69 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 991.00 | 186 641.00 | | 175 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 579.00 | 71 811.00 | | 88 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 962.00 | 135 278.00 | | 156 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 406.00 | 486 943.00 | | 491 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 532.00 | 1 486 410.00 | | 1 425 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 407.00 | 486 943.00 | | 491 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 698.00 | 28 014.00 | | 211 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 469.00 | 28 014.00 | | 211 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 579.00 | 88 579.00 | | 88 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 962.00 | 156 962.00 | | 156 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 991.00 | 175 991.00 | | 175 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 417.00 | 69 417.00 | | 69 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 686.00 | 248 686.00 | | 248 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 686.00 | 248 686.00 | | 248 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 949.00 | 490 949.00 | | 490 949.00 |