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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
AH Fonds commercial | 50 710.00 | | 50 710.00 | 50 710.00 |
AN Terrains | 175 553.00 | 10 266.00 | 165 287.00 | 175 553.00 |
AP Constructions | 124 281.00 | 62 445.00 | 61 836.00 | 124 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 779 565.00 | 1 395 475.00 | 384 090.00 | 1 779 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 998 609.00 | 1 643 922.00 | 354 687.00 | 1 998 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 135 332.00 | 3 117 287.00 | 1 018 044.00 | 4 135 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 176.00 | | 100 176.00 | 100 176.00 |
BN En cours de production de biens | 1 197 000.00 | | 1 197 000.00 | 1 197 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 950.00 | | 1 402 950.00 | 1 402 950.00 |
BZ Autres créances | 62 376.00 | | 62 376.00 | 62 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 942 716.00 | | 1 942 716.00 | 1 942 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 955 219.00 | | 4 955 219.00 | 4 955 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 090 551.00 | 3 117 287.00 | 5 973 264.00 | 9 090 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 639.00 | 177 639.00 | | 177 639.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 091.00 | 96 091.00 | | 96 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
DG Autres réserves | 1 615 744.00 | 1 189 477.00 | | 1 615 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 100.00 | 426 267.00 | | 1 082 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 233.00 | 158 986.00 | | 179 233.00 |
DL TOTAL (I) | 3 168 570.00 | 2 066 223.00 | | 3 168 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 225.00 | 764 372.00 | | 651 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 336.00 | 2 224.00 | | 1 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 911.00 | 792 431.00 | | 1 022 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 719.00 | 738 150.00 | | 1 082 719.00 |
EA Autres dettes | 46 503.00 | 3 311.00 | | 46 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 804 694.00 | 2 300 488.00 | | 2 804 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 973 264.00 | 4 366 711.00 | | 5 973 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 330 172.00 | 1 707 530.00 | | 2 330 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 881 378.00 | | 359 024.00 | 3 881 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 071.00 | 4 135 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 070.00 | 4 078 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 890.00 | | | 55 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 824 057.00 | | 359 023.00 | 3 824 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432.00 | | 2.00 | 1 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936 813.00 | 279 834.00 | 99 359.00 | 2 936 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 960.00 | 220.00 | | 4 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 931 853.00 | 279 614.00 | 99 359.00 | 2 931 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 911.00 | 1 022 911.00 | | 1 022 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 082 719.00 | 1 082 719.00 | | 1 082 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 503.00 | 46 503.00 | | 46 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 225.00 | 176 704.00 | 474 522.00 | 651 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465 327.00 | 1 465 327.00 | | 1 465 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 527.00 | 1 466 527.00 | | 1 466 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 803 358.00 | 2 328 837.00 | 474 522.00 | 2 803 358.00 |