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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
AN Terrains | 221 484.00 | 160 693.00 | 60 792.00 | 221 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 926.00 | 560 965.00 | 89 961.00 | 650 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 021.00 | 256 659.00 | 108 363.00 | 365 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 255.00 | 986 899.00 | 261 356.00 | 1 248 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 371.00 | | 39 371.00 | 39 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 512 762.00 | | 512 762.00 | 512 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 361.00 | 67 158.00 | 245 204.00 | 312 361.00 |
BZ Autres créances | 53 192.00 | | 53 192.00 | 53 192.00 |
CF Disponibilités | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 998.00 | | 65 998.00 | 65 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 223.00 | 67 158.00 | 936 065.00 | 1 003 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 478.00 | 1 054 057.00 | 1 197 421.00 | 2 251 478.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 542.00 | 1 101.00 | 1 441.00 | 2 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
DG Autres réserves | 303 285.00 | 303 285.00 | | 303 285.00 |
DH Report à nouveau | -284 618.00 | -508 465.00 | | -284 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 698.00 | 223 848.00 | | 91 698.00 |
DL TOTAL (I) | 376 910.00 | 285 212.00 | | 376 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 070.00 | 134 135.00 | | 114 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 678.00 | 383 640.00 | | 361 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 150.00 | 190 723.00 | | 133 150.00 |
EA Autres dettes | 31 446.00 | 196 645.00 | | 31 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 512.00 | 905 142.00 | | 640 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 421.00 | 1 370 354.00 | | 1 197 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 070.00 | | | 114 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 287.00 | | 53 998.00 | 1 591 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 030.00 | 1 248 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397 030.00 | 1 237 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 464.00 | | 53 998.00 | 1 580 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 477.00 | 55 049.00 | 391 729.00 | 1 322 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 997.00 | 55 049.00 | 391 729.00 | 1 314 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
6T Sur comptes clients | 85 539.00 | | 18 381.00 | 85 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 640.00 | | 18 381.00 | 86 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 640.00 | | 18 381.00 | 266 640.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 678.00 | 361 678.00 | | 361 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 764.00 | 37 764.00 | | 37 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 312 361.00 | 312 361.00 | | 312 361.00 |
VB T. V. A. | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 114 070.00 | 114 070.00 | | 114 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 798.00 | 35 798.00 | | 35 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 998.00 | 65 998.00 | | 65 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 351.00 | 431 551.00 | 800.00 | 432 351.00 |
VW T.V.A. | 83 248.00 | 83 248.00 | | 83 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 512.00 | 640 512.00 | | 640 512.00 |