| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 065.00 | 201 050.00 | 28 014.00 | 229 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 132 381.00 | 1 655 309.00 | 1 477 072.00 | 3 132 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452 585.00 | 943 763.00 | 508 821.00 | 1 452 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 497.00 | | 55 497.00 | 55 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 907 130.00 | 2 800 123.00 | 2 107 006.00 | 4 907 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 757 727.00 | 9 521.00 | 748 205.00 | 757 727.00 |
BN En cours de production de biens | 267 720.00 | 2 845.00 | 264 875.00 | 267 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 877.00 | | 180 877.00 | 180 877.00 |
BT Marchandises | 79 049.00 | 299.00 | 78 750.00 | 79 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920 430.00 | 49 482.00 | 1 870 947.00 | 1 920 430.00 |
BZ Autres créances | 6 070 770.00 | | 6 070 770.00 | 6 070 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 484 871.00 | | 484 871.00 | 484 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 015.00 | | 179 015.00 | 179 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 950 369.00 | 62 147.00 | 9 888 220.00 | 9 950 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 857 504.00 | 2 862 273.00 | 11 995 231.00 | 14 857 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 7 383 523.00 | 5 761 421.00 | | 7 383 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 262.00 | 1 622 101.00 | | 979 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 726 308.00 | | | 726 308.00 |
DL TOTAL (I) | 9 259 594.00 | 7 554 023.00 | | 9 259 594.00 |
DP Provisions pour risques | 66 385.00 | 33 528.00 | | 66 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 385.00 | 33 528.00 | | 66 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 316.00 | 273 262.00 | | 348 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 453.00 | 760 625.00 | | 1 233 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 342.00 | 462 302.00 | | 453 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 555 705.00 | | | 555 705.00 |
EA Autres dettes | 78 434.00 | 101 656.00 | | 78 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 669 251.00 | 1 597 846.00 | | 2 669 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 995 231.00 | 9 185 397.00 | | 11 995 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 123.00 | 136 908.00 | 1 405 031.00 | 1 268 123.00 |
FD Production vendue biens | 7 410 125.00 | 714 542.00 | 8 124 667.00 | 7 410 125.00 |
FG Production vendue services | 206 239.00 | 10 286.00 | 216 526.00 | 206 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 884 487.00 | 861 737.00 | 9 746 224.00 | 8 884 487.00 |
FM Production stockée | | | -91 345.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 918 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 579 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 743 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 494 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 424 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 416.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 598 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 807.00 | | | 87 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 597.00 | 12 944.00 | | 85 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 198.00 | 833.00 | | 364 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278 600.00 | 12 111.00 | | -278 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 654.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 041.00 | 634 756.00 | | 341 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 178 823.00 | 9 917 152.00 | | 10 178 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 199 561.00 | 8 295 050.00 | | 9 199 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 262.00 | 1 622 101.00 | | 979 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 796 546.00 | | 2 980 794.00 | 3 796 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 870 210.00 | 4 907 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 366.00 | 266 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 839 844.00 | 4 640 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 775.00 | | 57 257.00 | 239 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 556 771.00 | | 2 923 537.00 | 3 556 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 022 275.00 | 168 961.00 | 398 151.00 | 3 022 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 176.00 | 21 241.00 | 5 366.00 | 185 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 837 099.00 | 147 720.00 | 392 784.00 | 2 837 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 528.00 | 58 141.00 | 25 284.00 | 33 528.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 7 037.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 121 128.00 | | 108 461.00 | 121 128.00 |
6T Sur comptes clients | 51 270.00 | 19 508.00 | 21 296.00 | 51 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 399.00 | 26 545.00 | 129 758.00 | 172 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 927.00 | 84 687.00 | 155 042.00 | 205 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 649.00 | 155 042.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 037.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 453.00 | 1 233 453.00 | | 1 233 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 265.00 | 273 265.00 | | 273 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 682.00 | 149 682.00 | | 149 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 555 705.00 | 555 705.00 | | 555 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 434.00 | 78 434.00 | | 78 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 861 051.00 | 1 861 051.00 | | 1 861 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 378.00 | 59 378.00 | | 59 378.00 |
VB T. V. A. | 191 986.00 | 191 986.00 | | 191 986.00 |
VC Groupe et associés | 5 431 274.00 | | 5 431 274.00 | 5 431 274.00 |
VP Divers | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 420.00 | 442 420.00 | | 442 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 015.00 | 179 015.00 | | 179 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 170 216.00 | 2 738 942.00 | 5 431 274.00 | 8 170 216.00 |
VW T.V.A. | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 934.00 | 2 320 934.00 | | 2 320 934.00 |