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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 938.00 | 143 276.00 | 56 662.00 | 199 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 619.00 | 794 510.00 | 159 108.00 | 953 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 391.00 | 961 400.00 | 273 991.00 | 1 235 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 077.00 | 33 735.00 | 61 342.00 | 95 077.00 |
BZ Autres créances | 213 073.00 | | 213 073.00 | 213 073.00 |
CF Disponibilités | 583 895.00 | | 583 895.00 | 583 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 539.00 | 33 735.00 | 877 804.00 | 911 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 930.00 | 995 135.00 | 1 151 795.00 | 2 146 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 415 074.00 | 337 108.00 | | 415 074.00 |
DH Report à nouveau | | -122 011.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 371.00 | 199 977.00 | | 80 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 677.00 | 5 555.00 | | 1 677.00 |
DL TOTAL (I) | 505 507.00 | 429 013.00 | | 505 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 416.00 | 43 928.00 | | 39 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 416.00 | 43 928.00 | | 39 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 126.00 | 76 741.00 | | 39 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 290.00 | 98 539.00 | | 114 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 595.00 | 49 975.00 | | 39 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 589.00 | 104 661.00 | | 61 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 912.00 | 281 958.00 | | 305 912.00 |
EA Autres dettes | 3 079.00 | 1 613.00 | | 3 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 282.00 | 14 738.00 | | 43 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 872.00 | 628 226.00 | | 606 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 795.00 | 1 101 167.00 | | 1 151 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 246.00 | | 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 290.00 | | | 114 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 053 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 053 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 070 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 477 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 546.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 878.00 | 5 088.00 | | 3 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 165.00 | 1 450.00 | | 65 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 287.00 | 3 638.00 | | -61 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 321.00 | 2 902 795.00 | | 3 074 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 950.00 | 2 702 819.00 | | 2 993 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 371.00 | 199 977.00 | | 80 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 565.00 | | 48 597.00 | 1 200 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 772.00 | 1 235 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 772.00 | 1 177 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 345.00 | | 48 597.00 | 1 142 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 220.00 | | | 58 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 709.00 | 67 463.00 | 13 772.00 | 907 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 709.00 | 67 463.00 | 13 772.00 | 907 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 928.00 | | 4 512.00 | 43 928.00 |
6T Sur comptes clients | 28 652.00 | 5 083.00 | | 28 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 652.00 | 5 083.00 | | 28 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 580.00 | 5 083.00 | 4 512.00 | 72 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 083.00 | 4 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 290.00 | 114 290.00 | | 114 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 589.00 | 61 589.00 | | 61 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 458.00 | 137 458.00 | | 137 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 991.00 | 128 991.00 | | 128 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 282.00 | 43 282.00 | | 43 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
UX Autres créances clients | 59 486.00 | 59 486.00 | | 59 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
VB T. V. A. | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VC Groupe et associés | 200 134.00 | 200 134.00 | | 200 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 836.00 | 16 558.00 | 22 278.00 | 38 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 643.00 | | | 37 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 234.00 | 35 234.00 | | 35 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 573.00 | 368 573.00 | | 368 573.00 |
VW T.V.A. | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 278.00 | 545 000.00 | 22 278.00 | 567 278.00 |