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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 072.00 | 18 521.00 | 551.00 | 19 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 706.00 | 156 105.00 | 70 600.00 | 226 706.00 |
BF Prêts | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 462.00 | 181 324.00 | 109 138.00 | 290 462.00 |
BT Marchandises | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 373.00 | 12 129.00 | 179 244.00 | 191 373.00 |
BZ Autres créances | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 106 452.00 | | 106 452.00 | 106 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 795.00 | 12 129.00 | 308 666.00 | 320 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 257.00 | 193 453.00 | 417 804.00 | 611 257.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 946.00 | | | 250 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 795.00 | | | -3 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
DL TOTAL (I) | 257 310.00 | | | 257 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998.00 | | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 009.00 | | | 100 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 981.00 | | | 26 981.00 |
EA Autres dettes | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 495.00 | | | 160 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 804.00 | | | 417 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 495.00 | | | 160 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 201.00 | 25 123.00 | | 156 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 504.00 | 25 123.00 | | 149 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 009.00 | 100 009.00 | | 100 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 891.00 | | 37 891.00 | 37 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 572.00 | 204 572.00 | | 204 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 463.00 | 204 572.00 | 37 891.00 | 242 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 495.00 | 160 495.00 | | 160 495.00 |