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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 567.00 | 24 176.00 | 1 391.00 | 25 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 318.00 | 35 638.00 | 11 680.00 | 47 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 723.00 | 60 447.00 | 17 276.00 | 77 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 168.00 | 11 453.00 | 156 715.00 | 168 168.00 |
BZ Autres créances | 129 030.00 | | 129 030.00 | 129 030.00 |
CF Disponibilités | 64 032.00 | | 64 032.00 | 64 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 919.00 | 11 453.00 | 361 466.00 | 372 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 643.00 | 71 900.00 | 378 743.00 | 450 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 464.00 | | | 79 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 090.00 | | | -32 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 274.00 | | | -40 274.00 |
DL TOTAL (I) | 227 101.00 | | | 227 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 247.00 | | | 108 247.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 642.00 | | | 151 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 743.00 | | | 378 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 642.00 | | | 151 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 723.00 | | 6 000.00 | 71 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 885.00 | | 6 000.00 | 66 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 657.00 | 3 790.00 | | 56 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 024.00 | 3 790.00 | | 56 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 414.00 | 108 414.00 | | 108 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 198.00 | 297 198.00 | | 297 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 403.00 | 297 198.00 | 4 205.00 | 301 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 642.00 | 151 642.00 | | 151 642.00 |