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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 962.00 | 52 144.00 | 100 818.00 | 152 962.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 156 191.00 | 53 823.00 | 102 368.00 | 156 191.00 |
BT Marchandises | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 592.00 | 21 015.00 | 192 577.00 | 213 592.00 |
BZ Autres créances | 35 949.00 | 11 621.00 | 24 328.00 | 35 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 158.00 | | 44 158.00 | 44 158.00 |
CF Disponibilités | 112 202.00 | | 112 202.00 | 112 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 944.00 | 32 636.00 | 387 308.00 | 419 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 135.00 | 86 459.00 | 489 675.00 | 576 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
CU Autres participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DD Réserve légale (1) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
DG Autres réserves | 125 736.00 | 138 693.00 | | 125 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 607.00 | -12 958.00 | | 75 607.00 |
DL TOTAL (I) | 204 005.00 | 128 398.00 | | 204 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 200.00 | 36 943.00 | | 27 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 064.00 | 51 961.00 | | 43 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 632.00 | 84 589.00 | | 87 632.00 |
EA Autres dettes | 114 956.00 | 111 590.00 | | 114 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 819.00 | 12 150.00 | | 12 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 670.00 | 297 233.00 | | 285 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 675.00 | 425 631.00 | | 489 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 319.00 | 270 075.00 | | 268 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 971.00 | | 39 971.00 | 39 971.00 |
FG Production vendue services | 381 207.00 | | 381 207.00 | 381 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 178.00 | | 421 178.00 | 421 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 706.00 | |
GE Autres charges | | | 7 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 965.00 | 486 361.00 | | 536 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 358.00 | 499 319.00 | | 461 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 607.00 | -12 958.00 | | 75 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 830.00 | | 31 411.00 | 136 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 050.00 | 156 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 915.00 | 1 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 135.00 | 152 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 686.00 | | 31 411.00 | 130 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 194.00 | 11 679.00 | 12 050.00 | 54 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 594.00 | | 2 915.00 | 4 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 601.00 | 11 679.00 | 9 135.00 | 49 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 561.00 | 2 706.00 | 8 252.00 | 26 561.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 182.00 | 2 706.00 | 8 252.00 | 38 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 182.00 | 2 706.00 | 8 252.00 | 38 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 706.00 | 8 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 358.00 | 31 358.00 | | 31 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 956.00 | 114 956.00 | | 114 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
UX Autres créances clients | 188 364.00 | 188 364.00 | | 188 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
VB T. V. A. | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VC Groupe et associés | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 158.00 | 9 807.00 | 17 351.00 | 27 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
VP Divers | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 468.00 | 228 240.00 | 25 228.00 | 253 468.00 |
VW T.V.A. | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 670.00 | 268 319.00 | 17 351.00 | 285 670.00 |