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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 375.00 | 456 442.00 | 89 933.00 | 546 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 603.00 | 480 158.00 | 93 445.00 | 573 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
BT Marchandises | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 002.00 | | 139 002.00 | 139 002.00 |
BZ Autres créances | 33 914.00 | | 33 914.00 | 33 914.00 |
CF Disponibilités | 85 509.00 | | 85 509.00 | 85 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 830.00 | | 298 830.00 | 298 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 433.00 | 480 158.00 | 392 275.00 | 872 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 90 828.00 | | | 90 828.00 |
DH Report à nouveau | -31 719.00 | | | -31 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 827.00 | | | -16 827.00 |
DL TOTAL (I) | 95 082.00 | | | 95 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 870.00 | | | 82 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 546.00 | | | 85 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 942.00 | | | 63 942.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 194.00 | | | 297 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 275.00 | | | 392 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 658.00 | | | 249 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
6T Sur comptes clients | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 546.00 | 85 546.00 | | 85 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 870.00 | 35 334.00 | 47 536.00 | 82 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 942.00 | 63 942.00 | | 63 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 553.00 | 191 553.00 | | 191 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 194.00 | 249 658.00 | 47 536.00 | 297 194.00 |