| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 070.00 | 66 070.00 | | 66 070.00 |
AH Fonds commercial | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
AN Terrains | 147 232.00 | 59 219.00 | 88 014.00 | 147 232.00 |
AP Constructions | 4 474 466.00 | 3 703 599.00 | 770 867.00 | 4 474 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 503 700.00 | 4 638 766.00 | 864 934.00 | 5 503 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 538.00 | 496 636.00 | 30 903.00 | 527 538.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 85 522.00 | | 85 522.00 | 85 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 512 813.00 | 9 611 977.00 | 1 900 836.00 | 11 512 813.00 |
BT Marchandises | 1 929 594.00 | 2 566.00 | 1 927 028.00 | 1 929 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 477.00 | | 1 178 477.00 | 1 178 477.00 |
BZ Autres créances | 1 573 462.00 | 69 880.00 | 1 503 582.00 | 1 573 462.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 958.00 | | 600 958.00 | 600 958.00 |
CF Disponibilités | 806 457.00 | | 806 457.00 | 806 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 118 181.00 | 72 446.00 | 6 045 735.00 | 6 118 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 644 360.00 | 9 684 423.00 | 7 959 937.00 | 17 644 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
CU Autres participations | 676 527.00 | 638 159.00 | 38 368.00 | 676 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 952.00 | 291 209.00 | | 283 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 798.00 | 343 798.00 | | 343 798.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 813 934.00 | 767 193.00 | | 813 934.00 |
DG Autres réserves | 4 009 872.00 | 4 560 097.00 | | 4 009 872.00 |
DH Report à nouveau | | -612 680.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 589.00 | 203 944.00 | | 203 589.00 |
DK Provisions réglementées | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
DL TOTAL (I) | 5 659 962.00 | 5 558 379.00 | | 5 659 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 627.00 | 919 981.00 | | 654 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 133.00 | 1 016 350.00 | | 249 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 197.00 | 734 163.00 | | 489 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 775.00 | 337 969.00 | | 390 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 171 781.00 | | |
EA Autres dettes | 516 242.00 | 561 317.00 | | 516 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 974.00 | 3 741 561.00 | | 2 299 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 959 937.00 | 9 299 940.00 | | 7 959 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 085.00 | 3 480 296.00 | | 1 768 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 693 203.00 | 5 254 835.00 | 12 948 038.00 | 7 693 203.00 |
FG Production vendue services | 477 844.00 | | 477 844.00 | 477 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 171 046.00 | 5 254 835.00 | 13 425 881.00 | 8 171 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 630 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 151 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 829 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 279 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 803.00 | 55 412.00 | | 1 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 803.00 | 60 745.00 | | 1 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 678.00 | 18 400.00 | | 22 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 678.00 | 23 219.00 | | 22 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 875.00 | 37 526.00 | | -20 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 693 169.00 | 14 487 324.00 | | 13 693 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 489 581.00 | 14 283 380.00 | | 13 489 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 589.00 | 203 944.00 | | 203 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 208 136.00 | | 934 981.00 | 11 208 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135 867.00 | 1.00 | 784 278.00 | 135 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 630 303.00 | 1.00 | 11 512 813.00 | 630 303.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 494 436.00 | | 10 652 937.00 | 494 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 598.00 | | | 75 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 322 202.00 | | 825 171.00 | 10 322 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 335.00 | | 109 810.00 | 810 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 715 302.00 | 258 516.00 | | 8 715 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 598.00 | | | 75 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 639 704.00 | 258 516.00 | | 8 639 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 756.00 | 2 566.00 | 19 756.00 | 19 756.00 |
6T Sur comptes clients | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 146 694.00 | 5 200.00 | 82 014.00 | 146 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693 735.00 | 151 929.00 | 135 060.00 | 693 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698 554.00 | 151 929.00 | 135 060.00 | 698 554.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 766.00 | 113 793.00 | |
UG ‐ Financières | | 144 163.00 | 21 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 197.00 | 489 197.00 | | 489 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 477.00 | 1 178 477.00 | | 1 178 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
VC Groupe et associés | 1 297 084.00 | 1 297 084.00 | | 1 297 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 495.00 | 121 605.00 | 460 901.00 | 653 495.00 |
VP Divers | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 375.00 | 231 375.00 | | 231 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |