| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 126.00 | 453 984.00 | 46 143.00 | 500 126.00 |
AH Fonds commercial | 515 245.00 | 515 245.00 | | 515 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 644 034.00 | 465 624.00 | 1 178 411.00 | 1 644 034.00 |
AP Constructions | 32 399 950.00 | 27 185 385.00 | 5 214 565.00 | 32 399 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 135 866.00 | 13 701 733.00 | 4 434 133.00 | 18 135 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 518.00 | 954 110.00 | 138 408.00 | 1 092 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 527 347.00 | | 2 527 347.00 | 2 527 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 074.00 | | 98 074.00 | 98 074.00 |
BF Prêts | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309 774.00 | | 309 774.00 | 309 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 417 426.00 | 44 840 340.00 | 21 577 086.00 | 66 417 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BT Marchandises | 5 590 647.00 | 504 786.00 | 5 085 862.00 | 5 590 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 232.00 | | 103 232.00 | 103 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 325 308.00 | 2 698 638.00 | 11 626 670.00 | 14 325 308.00 |
BZ Autres créances | 1 235 435.00 | | 1 235 435.00 | 1 235 435.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 4 639 100.00 | | 4 639 100.00 | 4 639 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 033.00 | | 212 033.00 | 212 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 112 786.00 | 3 203 423.00 | 22 909 363.00 | 26 112 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 530 212.00 | 48 043 763.00 | 44 486 449.00 | 92 530 212.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 9 181 042.00 | 1 564 260.00 | 7 616 782.00 | 9 181 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 260.00 | 861 324.00 | | 814 260.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 227 932.00 | 5 227 931.00 | | 5 227 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098 646.00 | 1 098 646.00 | | 1 098 646.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 7 720 330.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 4 412 805.00 | 4 257 158.00 | | 4 412 805.00 |
DG Autres réserves | 16 472 376.00 | 16 259 033.00 | | 16 472 376.00 |
DH Report à nouveau | 150 000.00 | -348 139.00 | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 705.00 | 730 246.00 | | 603 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 424.00 | 39 059.00 | | 36 424.00 |
DL TOTAL (I) | 24 403 343.00 | 23 868 102.00 | | 24 403 343.00 |
DP Provisions pour risques | 916 929.00 | 12 556.00 | | 916 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 635 322.00 | 667 878.00 | | 635 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 635 322.00 | 667 878.00 | | 635 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 709 649.00 | 7 108 104.00 | | 5 709 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 799 232.00 | 13 674 453.00 | | 12 799 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 552.00 | 1 471 539.00 | | 625 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 063.00 | | 1 064.00 |
EA Autres dettes | 310 692.00 | 180 540.00 | | 310 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 595.00 | 446.00 | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 447 784.00 | 22 436 147.00 | | 19 447 784.00 |
ED (V) | -4.00 | -2.00 | | -4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 486 449.00 | 46 972 128.00 | | 44 486 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 310 504.00 | 21 556 922.00 | | 15 310 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651 606.00 | 5 804 977.00 | | 651 606.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 937 890.00 | 969 356.00 | | 937 890.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 223.00 | 209.00 | | 223.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 43.00 | 26.00 | | 43.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 266.00 | 235.00 | | 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 000 157.00 | 9 742 445.00 | 52 742 602.00 | 43 000 157.00 |
FG Production vendue services | 1 405 209.00 | 48 822.00 | 1 454 031.00 | 1 405 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 405 366.00 | 9 791 267.00 | 54 196 633.00 | 44 405 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 272 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 423 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 912 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 787 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 589 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 091 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 060 535.00 | |
GE Autres charges | | | 487 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 210 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 236 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 995.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 802.00 | 298 095.00 | | 15 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 97.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 560.00 | 22 323.00 | | 39 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 745.00 | 22 421.00 | | 48 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 064.00 | 3 241.00 | | 7 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 893.00 | 13 444.00 | | 5 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 887.00 | 16 686.00 | | 16 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 858.00 | 5 734.00 | | 31 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 130 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 123.00 | 130 119.00 | | 223 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 020 235.00 | 66 228 143.00 | | 56 020 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 416 531.00 | 65 497 896.00 | | 55 416 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 705.00 | 730 246.00 | | 603 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 523.00 | 29 543.00 | | 25 523.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -16 557.00 | -435.00 | | -16 557.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 937 933.00 | 969 382.00 | | 937 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 046 182.00 | | 4 292 511.00 | 63 046 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 734 180.00 | 9 602 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 921 268.00 | 66 417 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 424.00 | 1 015 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 664.00 | 55 799 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 877.00 | | 26 918.00 | 989 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 433 849.00 | | 3 551 531.00 | 52 433 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 622 456.00 | | 714 063.00 | 9 622 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 235 008.00 | 1 207 802.00 | 166 831.00 | 42 235 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945 279.00 | 25 273.00 | 1 424.00 | 945 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 289 729.00 | 1 182 529.00 | 165 407.00 | 41 289 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 799 232.00 | 12 799 232.00 | | 12 799 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 935.00 | 157 935.00 | | 157 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 196.00 | 244 196.00 | | 244 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 692.00 | 310 692.00 | | 310 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
UP Prêts | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309 774.00 | 309 774.00 | | 309 774.00 |
UX Autres créances clients | 14 325 308.00 | 14 325 308.00 | | 14 325 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VB T. V. A. | 156 519.00 | 156 519.00 | | 156 519.00 |
VC Groupe et associés | 765 194.00 | 765 194.00 | | 765 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 596.00 | 656 596.00 | | 656 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 053 053.00 | 915 773.00 | 1 918 194.00 | 5 053 053.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 346 311.00 | | | 4 346 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597 882.00 | | | 597 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VP Divers | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 065.00 | 103 065.00 | | 103 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 318.00 | 285 318.00 | | 285 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 033.00 | 212 033.00 | | 212 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 095 999.00 | 16 095 999.00 | | 16 095 999.00 |
VW T.V.A. | 120 356.00 | 120 356.00 | | 120 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 447 784.00 | 15 310 504.00 | 1 918 194.00 | 19 447 784.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |