| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 224 052.00 | 1 895 769.00 | 1 328 283.00 | 3 224 052.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 996.00 | 268 433.00 | 57 563.00 | 325 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 754.00 | | 74 754.00 | 74 754.00 |
AN Terrains | 3 123 703.00 | 1 171 440.00 | 1 952 263.00 | 3 123 703.00 |
AP Constructions | 14 946 262.00 | 13 361 037.00 | 1 585 226.00 | 14 946 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 644 516.00 | 21 538 742.00 | 3 105 774.00 | 24 644 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 270.00 | 707 466.00 | 573 804.00 | 1 281 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 528 595.00 | | 528 595.00 | 528 595.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
BF Prêts | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 580 637.00 | 37 493 985.00 | 11 086 652.00 | 48 580 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 571.00 | | 169 571.00 | 169 571.00 |
BN En cours de production de biens | 472 198.00 | | 472 198.00 | 472 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 124 823.00 | | 4 124 823.00 | 4 124 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 168 189.00 | | 4 168 189.00 | 4 168 189.00 |
BZ Autres créances | 4 837 657.00 | | 4 837 657.00 | 4 837 657.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 063.00 | | 131 063.00 | 131 063.00 |
CF Disponibilités | 2 829 084.00 | | 2 829 084.00 | 2 829 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394 618.00 | | 1 394 618.00 | 1 394 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 997 994.00 | | 17 997 994.00 | 17 997 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 578 632.00 | 37 493 985.00 | 29 084 646.00 | 66 578 632.00 |
CU Autres participations | 3 579 183.00 | 390 800.00 | 3 188 383.00 | 3 579 183.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 678.00 | 52 157.00 | 520.00 | 52 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 006.00 | 391 974.00 | | 404 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432 805.00 | 432 805.00 | | 432 805.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 411 461.00 | 411 461.00 | | 411 461.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 768 186.00 | 1 145 198.00 | | 1 768 186.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 334 660.00 | 11 334 660.00 | | 11 334 660.00 |
DG Autres réserves | 309 092.00 | 309 092.00 | | 309 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 759 190.00 | 622 988.00 | | -1 759 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 520 397.00 | 280 977.00 | | 520 397.00 |
DL TOTAL (I) | 12 913 011.00 | 14 660 169.00 | | 12 913 011.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 185.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 186 499.00 | 163 994.00 | | 186 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 499.00 | 170 179.00 | | 186 499.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 756 823.00 | 6 440 516.00 | | 7 756 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 437 438.00 | 6 567 637.00 | | 6 437 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154 231.00 | 2 112 460.00 | | 2 154 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 963 029.00 | 1 321 180.00 | | 2 963 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 233.00 | 923 557.00 | | 1 003 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 299.00 | | |
EA Autres dettes | 2 751 628.00 | 1 785 244.00 | | 2 751 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 675 578.00 | 605 485.00 | | 675 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 985 136.00 | 13 316 862.00 | | 15 985 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 084 646.00 | 28 147 210.00 | | 29 084 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 464 837.00 | 9 757 843.00 | | 13 464 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 501 033.00 | 2 573 379.00 | | 2 501 033.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -222.00 | -213.00 | | -222.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 840 843.00 | 570 795.00 | | -1 840 843.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 039 376.00 | 2 029 383.00 | | 2 039 376.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 039 376.00 | 2 029 383.00 | | 2 039 376.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 129 166.00 | 136 240.00 | | 129 166.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 041 380.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 529 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 529 150.00 | |
FM Production stockée | | | -1 054 180.00 | |
FN Production immobilisée | | | 104 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 251 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 079 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 149 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 940 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195 817.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 676 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 569 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 490 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 712.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 216 090.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 528 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 773.00 | 5 892.00 | | 11 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 720.00 | 98 374.00 | | 206 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 493.00 | 131 950.00 | | 218 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 832.00 | 164 529.00 | | 254 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 965.00 | 5 107.00 | | 193 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 797.00 | 169 636.00 | | 448 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 303.00 | -37 686.00 | | -230 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 560 358.00 | 18 910 559.00 | | 18 560 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 319 549.00 | 18 287 572.00 | | 20 319 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 759 190.00 | 622 988.00 | | -1 759 190.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -52 669.00 | 10 589.00 | | -52 669.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 842 292.00 | 610 414.00 | | -1 842 292.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 842 292.00 | 610 414.00 | | -1 842 292.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 449.00 | 39 619.00 | | -1 449.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 840 843.00 | 570 795.00 | | -1 840 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 381 077.00 | | 1 048 761.00 | 48 381 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 678.00 | | | 52 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 013.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223 103.00 | 3 602 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849 201.00 | 48 580 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 388.00 | 400 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612 710.00 | 44 524 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 824.00 | | 110 313.00 | 303 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 478 409.00 | | 658 648.00 | 44 478 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 546 166.00 | | 279 800.00 | 3 546 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 921 909.00 | 1 195 817.00 | 18 451.00 | 35 921 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 187.00 | 2 970.00 | | 49 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 306.00 | 27 127.00 | | 241 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 631 416.00 | 1 165 720.00 | 18 451.00 | 35 631 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 239 492.00 | 173 308.00 | 216 090.00 | 239 492.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 103 100.00 | | | 103 100.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 179.00 | 83 399.00 | 67 079.00 | 170 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 492.00 | 173 308.00 | 216 090.00 | 437 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 671.00 | 256 707.00 | 283 169.00 | 607 671.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 399.00 | 67 079.00 | |
UG ‐ Financières | | 173 308.00 | 216 090.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 963 029.00 | 2 963 029.00 | | 2 963 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 627.00 | 132 627.00 | | 132 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 900.00 | 285 900.00 | | 285 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751 628.00 | 2 751 628.00 | | 2 751 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 675 578.00 | 675 578.00 | | 675 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
UP Prêts | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
UX Autres créances clients | 4 167 421.00 | 4 167 421.00 | | 4 167 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 580 716.00 | 580 716.00 | | 580 716.00 |
VC Groupe et associés | 4 054 380.00 | 4 054 380.00 | | 4 054 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 929.00 | 2 500 929.00 | | 2 500 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 936 509.00 | 1 416 210.00 | 1 971 954.00 | 3 936 509.00 |
VI Groupe et associés | 2 154 231.00 | 2 154 231.00 | | 2 154 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 842 961.00 | | | 842 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VP Divers | 70 778.00 | 70 778.00 | | 70 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 144.00 | 54 144.00 | | 54 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 348.00 | 125 348.00 | | 125 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394 618.00 | 1 394 618.00 | | 1 394 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 424 145.00 | 10 400 464.00 | 23 680.00 | 10 424 145.00 |
VW T.V.A. | 530 562.00 | 530 562.00 | | 530 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 985 136.00 | 13 464 837.00 | 1 971 954.00 | 15 985 136.00 |