| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 766.00 | 145 501.00 | 4 265.00 | 149 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 572.00 | 331 842.00 | 730.00 | 332 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 954.00 | 202 074.00 | 5 880.00 | 207 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 822 004.00 | 679 417.00 | 3 142 587.00 | 3 822 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 277.00 | | 34 277.00 | 34 277.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 603.00 | 26 120.00 | 1 271 483.00 | 1 297 603.00 |
BZ Autres créances | 6 983 146.00 | 245 879.00 | 6 737 267.00 | 6 983 146.00 |
CF Disponibilités | 501 922.00 | | 501 922.00 | 501 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 838 916.00 | 271 998.00 | 8 566 918.00 | 8 838 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 660 920.00 | 951 415.00 | 11 709 505.00 | 12 660 920.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 104 975.00 | | 3 104 975.00 | 3 104 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 610.00 | 612 392.00 | | 603 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 665 850.00 | 665 850.00 | | 665 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 184 141.00 | 2 155 585.00 | | 2 184 141.00 |
DG Autres réserves | 3 921 070.00 | 3 896 716.00 | | 3 921 070.00 |
DH Report à nouveau | -154 163.00 | -185 485.00 | | -154 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 469.00 | 282 570.00 | | -443 469.00 |
DL TOTAL (I) | 6 777 040.00 | 7 427 629.00 | | 6 777 040.00 |
DP Provisions pour risques | 55 510.00 | 63 903.00 | | 55 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 611.00 | 158 376.00 | | 183 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 121.00 | 222 279.00 | | 239 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 516.00 | 2 815 309.00 | | 3 241 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 623.00 | 295 877.00 | | 212 623.00 |
EA Autres dettes | 1 239 196.00 | 1 217 692.00 | | 1 239 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 693 344.00 | 4 328 888.00 | | 4 693 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 709 505.00 | 11 978 796.00 | | 11 709 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 815 038.00 | |
FD Production vendue biens | | | 209 135.00 | |
FG Production vendue services | | | 393 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 417 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 639 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 640 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 022 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 225.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 273.00 | |
GE Autres charges | | | 44 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 209 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -570 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 187.00 | 2 699.00 | | 19 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 088.00 | 200.00 | | 44 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 275.00 | 2 899.00 | | 63 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -411.00 | 42 813.00 | | -411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 140.00 | 4 967.00 | | 26 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 728.00 | 47 778.00 | | 25 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 547.00 | -44 880.00 | | 37 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5.00 | 8 272.00 | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 803 145.00 | 25 220 506.00 | | 19 803 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 246 614.00 | 24 937 936.00 | | 20 246 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 469.00 | 282 570.00 | | -443 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 066.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 225.00 | 7 495.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 225.00 | 7 495.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 279.00 | 37 428.00 | 20 586.00 | 222 279.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
6T Sur comptes clients | 21 695.00 | 5 107.00 | 682.00 | 21 695.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 245 563.00 | 73 166.00 | 72 850.00 | 245 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 658.00 | 78 273.00 | 82 932.00 | 276 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 937.00 | 115 701.00 | 103 519.00 | 498 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 516.00 | 3 241 516.00 | | 3 241 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 552.00 | 72 552.00 | | 72 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 020.00 | 87 020.00 | | 87 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 003.00 | 77 003.00 | | 77 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 322.00 | 1 285 322.00 | | 1 285 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VB T. V. A. | 470 533.00 | 470 533.00 | | 470 533.00 |
VC Groupe et associés | 5 726 824.00 | 5 726 824.00 | | 5 726 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 162 193.00 | 1 162 193.00 | | 1 162 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 932.00 | 775 932.00 | | 775 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 315 827.00 | 8 315 827.00 | | 8 315 827.00 |
VW T.V.A. | 48 935.00 | 48 935.00 | | 48 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 693 344.00 | 4 693 344.00 | | 4 693 344.00 |