| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
AP Constructions | 225 078.00 | 206 324.00 | 18 754.00 | 225 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 718.00 | 355 263.00 | 32 455.00 | 387 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 707.00 | 172 707.00 | | 172 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 002.00 | 734 294.00 | 58 708.00 | 793 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 848.00 | | 65 848.00 | 65 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 508 688.00 | 3 170.00 | 505 518.00 | 508 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 078.00 | | 90 078.00 | 90 078.00 |
CF Disponibilités | 51 324.00 | | 51 324.00 | 51 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 539.00 | 3 170.00 | 715 369.00 | 718 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 541.00 | 737 464.00 | 774 077.00 | 1 511 541.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 722.00 | 15 031.00 | | 7 722.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 979.00 | 54 979.00 | | 54 979.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 108 899.00 | 101 590.00 | | 108 899.00 |
DG Autres réserves | 14 394.00 | 20 217.00 | | 14 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 372.00 | -5 823.00 | | -35 372.00 |
DL TOTAL (I) | 161 847.00 | 197 219.00 | | 161 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 842.00 | 28 395.00 | | 19 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 722.00 | 191 042.00 | | 220 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 528.00 | 2 733.00 | | 2 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 417.00 | 119 815.00 | | 89 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 228.00 | 40 575.00 | | 41 228.00 |
EA Autres dettes | 232 034.00 | 243 536.00 | | 232 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 770.00 | 626 096.00 | | 605 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 077.00 | 829 775.00 | | 774 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 688.00 | 606 279.00 | | 590 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 272 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 272 011.00 | |
FM Production stockée | | | -745.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 848.00 | 326 226.00 | | 273 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 220.00 | 332 050.00 | | 309 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 372.00 | -5 823.00 | | -35 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 374.00 | | 5 628.00 | 787 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 971.00 | | 5 539.00 | 780 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 403.00 | | 89.00 | 6 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 611.00 | 14 682.00 | 734 294.00 | 719 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 611.00 | 14 682.00 | 734 294.00 | 719 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
6T Sur comptes clients | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 417.00 | 89 417.00 | | 89 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 561.00 | 234 561.00 | | 234 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
UX Autres créances clients | 466 954.00 | 466 954.00 | | 466 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VB T. V. A. | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VC Groupe et associés | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 842.00 | 4 760.00 | 15 082.00 | 19 842.00 |
VI Groupe et associés | 220 722.00 | 220 722.00 | | 220 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 828.00 | 509 267.00 | 561.00 | 509 828.00 |
VW T.V.A. | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 770.00 | 590 688.00 | 15 082.00 | 605 770.00 |