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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 578.00 | 39 101.00 | 5 476.00 | 44 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 067.00 | 39 101.00 | 36 966.00 | 76 067.00 |
BZ Autres créances | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CF Disponibilités | 83 317.00 | | 83 317.00 | 83 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 680.00 | | 83 680.00 | 83 680.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 753.00 | 39 101.00 | 120 652.00 | 159 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 240.00 | 83 890.00 | | 71 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 395.00 | 17 350.00 | | 23 395.00 |
DL TOTAL (I) | 103 435.00 | 110 040.00 | | 103 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 244.00 | 10 777.00 | | 7 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 514.00 | 12 948.00 | | 9 514.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 870.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 217.00 | 36 495.00 | | 17 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 652.00 | 146 536.00 | | 120 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 217.00 | 36 495.00 | | 17 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132 830.00 | | 132 830.00 | 132 830.00 |
FG Production vendue services | 33 534.00 | | 33 534.00 | 33 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 364.00 | | 166 364.00 | 166 364.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 943.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 456.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 129.00 | 2 128.00 | | 4 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 371.00 | 162 459.00 | | 166 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 976.00 | 145 108.00 | | 142 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 395.00 | 17 350.00 | | 23 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 234.00 | | 833.00 | 75 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 744.00 | | 833.00 | 43 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 158.00 | 1 943.00 | | 37 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 158.00 | 1 943.00 | | 37 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259.00 | 501.00 | | 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 023.00 | 1 906.00 | | 2 023.00 |
ST Autres comptes | 15 678.00 | 16 746.00 | | 15 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 561.00 | 11 119.00 | | 13 561.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 698.00 | 46 637.00 | | 43 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | 596.00 | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 869.00 | 1 097.00 | | 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 196.00 | 27 627.00 | | 29 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 691.00 | 1 634.00 | | 1 691.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 960.00 | 76 409.00 | | 74 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |