| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194 962.00 | 1 079 955.00 | 115 007.00 | 1 194 962.00 |
AH Fonds commercial | 24 065 792.00 | | 24 065 792.00 | 24 065 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 67 965.00 | 27 986.00 | 39 978.00 | 67 965.00 |
AP Constructions | 4 501 328.00 | 3 304 612.00 | 1 196 716.00 | 4 501 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 928 374.00 | 1 760 386.00 | 1 167 988.00 | 2 928 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260 592.00 | 1 059 045.00 | 201 547.00 | 1 260 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 708.00 | | 87 708.00 | 87 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 330.00 | 15 626.00 | 189 704.00 | 205 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BF Prêts | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 604.00 | | 49 604.00 | 49 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 382 791.00 | 7 252 947.00 | 27 129 844.00 | 34 382 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 955.00 | | 424 955.00 | 424 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 290.00 | 202 283.00 | 1 586 007.00 | 1 788 290.00 |
BZ Autres créances | 3 372 627.00 | 38 100.00 | 3 334 526.00 | 3 372 627.00 |
CF Disponibilités | 94 778.00 | | 94 778.00 | 94 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 724.00 | | 32 724.00 | 32 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 713 376.00 | 240 384.00 | 5 472 992.00 | 5 713 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 096 167.00 | 7 493 331.00 | 32 602 836.00 | 40 096 167.00 |
CU Autres participations | 10 325.00 | 5 335.00 | 4 990.00 | 10 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 814.00 | 56 814.00 | | 56 814.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 595 175.00 | 19 595 175.00 | | 19 595 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
DH Report à nouveau | 1 968 206.00 | 1 893 116.00 | | 1 968 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 145 640.00 | 2 490 704.00 | | 4 145 640.00 |
DL TOTAL (I) | 25 771 517.00 | 24 041 491.00 | | 25 771 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 570 428.00 | 697 328.00 | | 570 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 428.00 | 697 328.00 | | 570 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 395.00 | 218 564.00 | | 914 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 594.00 | 5 448 859.00 | | 2 869 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 413 217.00 | 1 656 526.00 | | 2 413 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
EA Autres dettes | 61 727.00 | 3 982.00 | | 61 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 260 890.00 | 7 327 933.00 | | 6 260 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 602 836.00 | 32 066 753.00 | | 32 602 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 799.00 | 2 581.00 | | 130 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 291 464.00 | | 27 291 464.00 | 27 291 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 291 464.00 | | 27 291 464.00 | 27 291 464.00 |
FN Production immobilisée | | | 76 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 641 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 740 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 220 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 417 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 494 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 232.00 | |
GE Autres charges | | | 34 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 450 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 191 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 188 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 35.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 35.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | -35.00 | | -560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 459 388.00 | 258 730.00 | | 459 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 583 000.00 | 966 834.00 | | 1 583 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 641 321.00 | 23 769 960.00 | | 27 641 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 495 681.00 | 21 279 256.00 | | 23 495 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 145 640.00 | 2 490 704.00 | | 4 145 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 918 324.00 | | 464 557.00 | 33 918 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 276 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89.00 | 34 382 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47.00 | 25 260 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 845 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 190 050.00 | | 70 752.00 | 25 190 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 452 165.00 | | 393 805.00 | 8 452 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 108.00 | | | 276 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 407 827.00 | 824 159.00 | | 6 407 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853 259.00 | 226 696.00 | | 853 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 554 568.00 | 597 462.00 | | 5 554 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 595.00 | 2 869 595.00 | | 2 869 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 014 093.00 | 1 014 093.00 | | 1 014 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 875.00 | 553 875.00 | | 553 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 660 151.00 | 660 151.00 | | 660 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 728.00 | 61 728.00 | | 61 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 331.00 | | 205 331.00 | 205 331.00 |
UP Prêts | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 604.00 | | 49 604.00 | 49 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 290.00 | 1 788 290.00 | | 1 788 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176 646.00 | 176 646.00 | | 176 646.00 |
VC Groupe et associés | 2 529 145.00 | 2 529 145.00 | | 2 529 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 800.00 | 130 800.00 | | 130 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 596.00 | 245 175.00 | 538 421.00 | 783 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 778 312.00 | | | 778 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 639.00 | | | 210 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 098.00 | 185 098.00 | | 185 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 720.00 | 665 720.00 | | 665 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 459 172.00 | 5 193 642.00 | 265 530.00 | 5 459 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 260 891.00 | 5 722 470.00 | 538 421.00 | 6 260 891.00 |