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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 641.00 | 91 393.00 | 248.00 | 91 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 971.00 | 94 923.00 | 25 048.00 | 119 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 299.00 | 1 334.00 | 96 965.00 | 98 299.00 |
072 Créances – Autres | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
084 Disponibilités | 58 939.00 | | 58 939.00 | 58 939.00 |
088 Caisse | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 517.00 | 1 334.00 | 233 183.00 | 234 517.00 |
110 Total général Actif | 354 489.00 | 96 257.00 | 258 231.00 | 354 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 279.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 821.00 | |
172 Autres dettes | | | 101 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 470.00 | 214 733.00 | | 250 470.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 000.00 | 374.00 | | 1 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 728.00 | 183 574.00 | | 207 728.00 |
230 Autres produits | | 6 885.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 202.00 | 405 567.00 | | 459 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 361.00 | 70 512.00 | | 99 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 319.00 | 76 207.00 | | 94 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 000.00 | 8 587.00 | | -5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 172 072.00 | 87 088.00 | | 172 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 648.00 | 2 551.00 | | 2 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 538.00 | 98 487.00 | | 79 538.00 |
252 Charges sociales | 42 324.00 | 52 444.00 | | 42 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 546.00 | 629.00 | | 546.00 |
256 Dotations aux provisions | 572.00 | 762.00 | | 572.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 351.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 383.00 | 397 618.00 | | 486 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 181.00 | 7 949.00 | | -27 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 240.00 | 232.00 | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 582.00 | 103.00 | | 1 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 523.00 | 8 078.00 | | -28 523.00 |