| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 265 170.00 | | 265 170.00 | 265 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 616.00 | 381 390.00 | 82 225.00 | 463 616.00 |
AN Terrains | 1 266 827.00 | 150 333.00 | 1 116 493.00 | 1 266 827.00 |
AP Constructions | 16 964 796.00 | 10 274 120.00 | 6 690 675.00 | 16 964 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 090 494.00 | 19 493 939.00 | 3 596 555.00 | 23 090 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 959.00 | 851 968.00 | 160 991.00 | 1 012 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 762.00 | | 63 762.00 | 63 762.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BF Prêts | 686 371.00 | | 686 371.00 | 686 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 527.00 | 790.00 | 3 737.00 | 4 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 865 144.00 | 31 152 557.00 | 13 712 588.00 | 44 865 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 009 918.00 | 56 231.00 | 953 687.00 | 1 009 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 963 143.00 | 19 970.00 | 6 943 173.00 | 6 963 143.00 |
BZ Autres créances | 9 326 336.00 | | 9 326 336.00 | 9 326 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
CF Disponibilités | 48 758.00 | | 48 758.00 | 48 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396 612.00 | | 396 612.00 | 396 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 763 150.00 | 76 201.00 | 17 686 949.00 | 17 763 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 932 448.00 | 31 228 758.00 | 31 703 690.00 | 62 932 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 690 108.00 | | | 690 108.00 |
CU Autres participations | 1 311 752.00 | 15.00 | 1 311 737.00 | 1 311 752.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 984.00 | | 38 984.00 | 38 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 678 920.00 | 1 652 760.00 | | 1 678 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 158.00 | 120 123.00 | | 120 158.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 534 101.00 | 2 534 101.00 | | 2 534 101.00 |
DG Autres réserves | 848 857.00 | 848 541.00 | | 848 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495.00 | 351.00 | | 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 881 354.00 | 881 354.00 | | 881 354.00 |
DL TOTAL (I) | 6 063 886.00 | 6 037 231.00 | | 6 063 886.00 |
DN Avances conditionnées | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DO TOTAL (II) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 508.00 | 84 508.00 | | 84 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 508.00 | 129 508.00 | | 129 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 868 288.00 | 5 293 306.00 | | 3 868 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 675 857.00 | 6 720 003.00 | | 9 675 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 353 453.00 | 6 120 727.00 | | 8 353 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329 376.00 | 1 235 614.00 | | 1 329 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 427 521.00 | 480 109.00 | | 1 427 521.00 |
EA Autres dettes | 561 332.00 | 76 889.00 | | 561 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 469.00 | 233 186.00 | | 224 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 440 296.00 | 20 159 835.00 | | 25 440 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 703 690.00 | 26 396 574.00 | | 31 703 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 328 652.00 | 11 003 394.00 | | 19 328 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 096 098.00 | 1 962 393.00 | | 1 096 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 314 724.00 | | 27 314 724.00 | 27 314 724.00 |
FD Production vendue biens | 236 692.00 | | 236 692.00 | 236 692.00 |
FG Production vendue services | 1 613 180.00 | | 1 613 180.00 | 1 613 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 164 596.00 | | 29 164 596.00 | 29 164 596.00 |
FN Production immobilisée | | | 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 643 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 897 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 063 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 904 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 801 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 083 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 174.00 | |
GE Autres charges | | | 4 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 027 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 688.00 | 107 327.00 | | 88 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 675.00 | 3 188.00 | | 4 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 173.00 | 764 533.00 | | 72 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 772.00 | 1 232 708.00 | | 8 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76.00 | 2 469.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 020.00 | 1 999 710.00 | | 81 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 227.00 | 1 196 120.00 | | 2 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 146.00 | 1 196 120.00 | | 3 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 874.00 | 803 590.00 | | 77 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 133 316.00 | 31 555 346.00 | | 31 133 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 132 820.00 | 31 554 995.00 | | 31 132 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495.00 | 351.00 | | 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 231 302.00 | 273 062.00 | | 231 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 904 526.00 | | 2 025 981.00 | 42 904 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 002 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 399.00 | 57 964.00 | 44 865 144.00 | 7 399.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 399.00 | 47 964.00 | 42 398 837.00 | 7 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 305.00 | | 40 310.00 | 423 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 571 029.00 | | 1 883 171.00 | 40 571 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910 191.00 | | 102 500.00 | 1 910 191.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 984 130.00 | 1 213 358.00 | 45 737.00 | 29 984 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 290.00 | 27 101.00 | | 354 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 629 840.00 | 1 186 258.00 | 45 737.00 | 29 629 840.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 42 528.00 | 3 544.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 790.00 | | | 790.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 508.00 | | | 129 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 057.00 | 15 174.00 | | 41 057.00 |
6T Sur comptes clients | 19 971.00 | | 1.00 | 19 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 833.00 | 15 174.00 | 1.00 | 61 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 341.00 | 15 174.00 | 1.00 | 191 341.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 174.00 | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 555 404.00 | 255 440.00 | 861 549.00 | 4 555 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 353 453.00 | 8 353 453.00 | | 8 353 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 288.00 | 495 288.00 | | 495 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 501.00 | 411 501.00 | | 411 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 427 521.00 | 1 427 521.00 | | 1 427 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 332.00 | 561 332.00 | | 561 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 469.00 | 224 469.00 | | 224 469.00 |
UP Prêts | 686 371.00 | 686 371.00 | | 686 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
UX Autres créances clients | 6 939 178.00 | 6 939 178.00 | | 6 939 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105 981.00 | 105 981.00 | | 105 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
VB T. V. A. | 803 818.00 | 803 818.00 | | 803 818.00 |
VC Groupe et associés | 6 165 241.00 | 6 165 241.00 | | 6 165 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096 098.00 | 1 096 098.00 | | 1 096 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 772 190.00 | 960 511.00 | 1 205 014.00 | 2 772 190.00 |
VI Groupe et associés | 5 120 453.00 | 5 120 453.00 | | 5 120 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 699 060.00 | | | 4 699 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 299 266.00 | | | 1 299 266.00 |
VP Divers | 768 012.00 | 768 012.00 | | 768 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 483 284.00 | 1 483 284.00 | | 1 483 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 612.00 | 396 612.00 | | 396 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 376 989.00 | 17 376 989.00 | | 17 376 989.00 |
VW T.V.A. | 414 635.00 | 414 635.00 | | 414 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 440 296.00 | 19 328 652.00 | 2 066 562.00 | 25 440 296.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 271.00 | 76 705.00 | | 60 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 166.00 | 176 477.00 | | 153 166.00 |
ST Autres comptes | 2 220 392.00 | 2 286 775.00 | | 2 220 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 352 663.00 | 364 297.00 | | 352 663.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 711 417.00 | 3 147 057.00 | | 2 711 417.00 |
YT Sous‐traitance | 824 357.00 | 531 291.00 | | 824 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 251 248.00 | 615 097.00 | | 251 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 271.00 | 76 705.00 | | 60 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 493 007.00 | 1 273 265.00 | | 1 493 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 715 345.00 | 1 413 901.00 | | 1 715 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 801 826.00 | 3 973 937.00 | | 3 801 826.00 |