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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 206.00 | 40 206.00 | | 40 206.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 838.00 | 16 898.00 | 5 939.00 | 22 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 698 525.00 | 2 878 267.00 | 820 258.00 | 3 698 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 795 723.00 | 2 935 373.00 | 860 350.00 | 3 795 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 752.00 | | 924 752.00 | 924 752.00 |
BZ Autres créances | 235 946.00 | | 235 946.00 | 235 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 70 309.00 | | 70 309.00 | 70 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 674.00 | | 1 240 671.00 | 1 240 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 036 397.00 | 2 935 373.00 | 2 101 024.00 | 5 036 397.00 |
CU Autres participations | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 102.00 | 217 053.00 | | 217 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 129.00 | 114 048.00 | | 88 129.00 |
DL TOTAL (I) | 322 007.00 | 347 877.00 | | 322 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 332.00 | 788 140.00 | | 929 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 414.00 | 2 509.00 | | 37 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 969.00 | 256 705.00 | | 437 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 301.00 | 387 703.00 | | 374 301.00 |
EA Autres dettes | | 1 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 779 017.00 | 1 436 664.00 | | 1 779 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 024.00 | 1 784 545.00 | | 2 101 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 300.00 | 938 411.00 | | 1 140 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 969.00 | 437 969.00 | | 437 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 373.00 | 109 373.00 | | 109 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 643.00 | 73 643.00 | | 73 643.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 924 752.00 | 924 752.00 | | 924 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VB T. V. A. | 173 274.00 | 173 274.00 | | 173 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 978.00 | 83 978.00 | | 83 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 354.00 | 206 637.00 | 516 109.00 | 845 354.00 |
VI Groupe et associés | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VP Divers | 45 973.00 | 45 973.00 | | 45 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 141.00 | 1 168 853.00 | 1 289.00 | 1 170 141.00 |
VW T.V.A. | 168 302.00 | 168 302.00 | | 168 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 017.00 | 1 140 300.00 | 516 109.00 | 1 779 017.00 |