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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 588.00 | 15 221.00 | 367.00 | 15 588.00 |
AN Terrains | 51 963.00 | 4 075.00 | 47 888.00 | 51 963.00 |
AP Constructions | 2 371 377.00 | 1 804 818.00 | 566 559.00 | 2 371 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 319.00 | 433 815.00 | 2 504.00 | 436 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 187.00 | 215 948.00 | 40 239.00 | 256 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165 244.00 | 2 473 877.00 | 691 367.00 | 3 165 244.00 |
BT Marchandises | 1 586 272.00 | | 1 586 272.00 | 1 586 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731 702.00 | 220 472.00 | 1 511 230.00 | 1 731 702.00 |
BZ Autres créances | 495 277.00 | | 495 277.00 | 495 277.00 |
CF Disponibilités | 235 961.00 | | 235 961.00 | 235 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 068 167.00 | 220 472.00 | 3 847 695.00 | 4 068 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 233 411.00 | 2 694 349.00 | 4 539 062.00 | 7 233 411.00 |
CU Autres participations | 23 353.00 | | 23 353.00 | 23 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 010.00 | | | 269 010.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 175 535.00 | | | 1 175 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 281.00 | | | 202 281.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 826 518.00 | | | 1 826 518.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 089 211.00 | | | 2 089 211.00 |
DH Report à nouveau | -5 538 634.00 | | | -5 538 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 333.00 | | | -476 333.00 |
DL TOTAL (I) | -452 411.00 | | | -452 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 561.00 | | | 467 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 236.00 | | | 508 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 019.00 | | | 852 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 718.00 | | | 257 718.00 |
EA Autres dettes | 2 416 518.00 | | | 2 416 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489 420.00 | | | 489 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 991 473.00 | | | 4 991 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 539 062.00 | | | 4 539 062.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 076 087.00 | | | 4 076 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414 168.00 | | | 414 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 871 282.00 | 2 279 283.00 | 11 150 565.00 | 8 871 282.00 |
FD Production vendue biens | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
FG Production vendue services | 423 420.00 | | 423 420.00 | 423 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 295 031.00 | 2 279 283.00 | 11 574 314.00 | 9 295 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 630 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 085 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 912.00 | |
GE Autres charges | | | 9 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 174 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -544 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -571 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 532.00 | | | 46 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 793.00 | | | 119 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 167.00 | | | 142 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 461.00 | | | 90 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 421.00 | | | 352 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 767.00 | | | 256 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 778.00 | | | 256 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 643.00 | | | 95 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 985 328.00 | | | 11 985 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 461 661.00 | | | 12 461 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 333.00 | | | -476 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 155 921.00 | | 11 323.00 | 3 155 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 33 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 3 165 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 115 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 761.00 | | 827.00 | 14 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 106 472.00 | | 9 374.00 | 3 106 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 688.00 | | 1 122.00 | 34 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 214 416.00 | 257 912.00 | 2 472 328.00 | 2 214 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 183.00 | 1 038.00 | 15 221.00 | 14 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200 233.00 | 256 874.00 | 2 457 107.00 | 2 200 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
6T Sur comptes clients | 229 629.00 | | 9 157.00 | 229 629.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 461.00 | | 90 461.00 | 90 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 639.00 | | 99 618.00 | 321 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 639.00 | | 99 618.00 | 321 639.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508 236.00 | 508 236.00 | | 508 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 019.00 | 852 019.00 | | 852 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 278.00 | 83 278.00 | | 83 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 453.00 | 48 453.00 | | 48 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 416 518.00 | 1 554 466.00 | 862 053.00 | 2 416 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 489 420.00 | 489 420.00 | | 489 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 505 029.00 | 1 505 029.00 | | 1 505 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 673.00 | | 226 673.00 | 226 673.00 |
VB T. V. A. | 91 770.00 | 91 770.00 | | 91 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 561.00 | 414 228.00 | 33 333.00 | 467 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 436.00 | 111 436.00 | | 111 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 398.00 | 75 398.00 | | 75 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 500.00 | 255 500.00 | | 255 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 588.00 | 2 019 261.00 | 231 327.00 | 2 250 588.00 |
VW T.V.A. | 50 589.00 | 50 589.00 | | 50 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 991 473.00 | 4 076 087.00 | 895 386.00 | 4 991 473.00 |