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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 091.00 | 129 946.00 | 110 145.00 | 240 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 743.00 | 218 743.00 | | 218 743.00 |
AN Terrains | 148 659.00 | 58 562.00 | 90 097.00 | 148 659.00 |
AP Constructions | 1 392 516.00 | 1 377 275.00 | 15 241.00 | 1 392 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 312.00 | 390 201.00 | 32 110.00 | 422 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 687.00 | 737 701.00 | 135 986.00 | 873 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 247 203.00 | | 1 247 203.00 | 1 247 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 021.00 | | 24 021.00 | 24 021.00 |
BF Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 830 808.00 | 2 983 803.00 | 3 847 004.00 | 6 830 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 063.00 | 19 867.00 | 119 196.00 | 139 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
BT Marchandises | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
BZ Autres créances | 2 233 785.00 | 38 116.00 | 2 195 669.00 | 2 233 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 988 955.00 | 3 305 862.00 | 13 683 093.00 | 16 988 955.00 |
CF Disponibilités | 2 058 007.00 | | 2 058 007.00 | 2 058 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 016.00 | | 163 016.00 | 163 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 632 691.00 | 3 391 209.00 | 18 241 482.00 | 21 632 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 463 498.00 | 6 375 012.00 | 22 088 486.00 | 28 463 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 513 112.00 | | | 513 112.00 |
CU Autres participations | 2 257 283.00 | 71 375.00 | 2 185 907.00 | 2 257 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 330.00 | 480 253.00 | | 475 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 627 222.00 | 627 222.00 | | 627 222.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 376 689.00 | | | 1 376 689.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
DG Autres réserves | 9 748 208.00 | 10 132 694.00 | | 9 748 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 465.00 | 877 741.00 | | 12 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 128 463.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 253 913.00 | 12 246 372.00 | | 12 253 913.00 |
DP Provisions pour risques | 2 835 941.00 | 3 362 470.00 | | 2 835 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 461 896.00 | 2 207 045.00 | | 3 461 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 297 837.00 | 5 569 515.00 | | 6 297 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 991.00 | 561 619.00 | | 457 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 581.00 | 350.00 | | 115 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 382.00 | 2 044 549.00 | | 1 153 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 714 643.00 | 1 736 339.00 | | 1 714 643.00 |
EA Autres dettes | 67 695.00 | 552 758.00 | | 67 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 444.00 | 1 063.00 | | 27 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 536 735.00 | 4 896 680.00 | | 3 536 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 088 486.00 | 22 712 567.00 | | 22 088 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 193 357.00 | 4 452 281.00 | | 3 193 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 591.00 | 17 103.00 | | 13 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 177 758.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 559 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 737 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 254 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 237 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 755 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 238 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 979 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 369.00 | |
GE Autres charges | | | 343 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 626 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 096 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 411 261.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 221 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 523 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 083 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 488.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -533 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 056.00 | 125 767.00 | | 117 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 446 028.00 | 1 022 417.00 | | 446 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 898.00 | | | 170 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733 982.00 | 1 148 184.00 | | 733 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 060.00 | 630 098.00 | | 100 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 327.00 | 15 762.00 | | 3 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 500.00 | 792 468.00 | | 84 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 888.00 | 1 438 328.00 | | 187 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546 094.00 | -290 144.00 | | 546 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 74 065.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 012 862.00 | 13 435 517.00 | | 12 012 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 000 397.00 | 12 557 776.00 | | 12 000 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 465.00 | 877 741.00 | | 12 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 943.00 | 270 943.00 | | 270 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 020.00 | 459 020.00 | | 459 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 912 931.00 | 912 931.00 | | 912 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 335.00 | 652 335.00 | | 652 335.00 |
UX Autres créances clients | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 652.00 | 78 652.00 | | 78 652.00 |
VB T. V. A. | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
VC Groupe et associés | 554 675.00 | 554 675.00 | | 554 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 991.00 | 457 991.00 | | 457 991.00 |
VP Divers | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573 923.00 | 1 573 923.00 | | 1 573 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 884.00 | 2 249 884.00 | | 2 249 884.00 |
VW T.V.A. | 149 377.00 | 149 377.00 | | 149 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 643.00 | 1 714 643.00 | | 1 714 643.00 |