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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
AB Frais d’établissement | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 265.00 | 111 875.00 | 55 389.00 | 167 265.00 |
AN Terrains | 28 865.00 | 18 690.00 | 10 175.00 | 28 865.00 |
AP Constructions | 585 657.00 | 515 013.00 | 70 643.00 | 585 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 808.00 | 544 174.00 | 206 633.00 | 750 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 404.00 | 1 197 868.00 | 437 536.00 | 1 635 404.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 485.00 | | 1 477 485.00 | 1 477 485.00 |
BZ Autres créances | 202 848.00 | | 202 848.00 | 202 848.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 463 433.00 | | 1 463 433.00 | 1 463 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 927.00 | | 75 927.00 | 75 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 219 725.00 | | 3 219 725.00 | 3 219 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 856 959.00 | 1 197 868.00 | 3 659 091.00 | 4 856 959.00 |
CU Autres participations | 83 250.00 | | 83 250.00 | 83 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 760.00 | 25 280.00 | | 26 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
DG Autres réserves | 1 536 705.00 | 1 590 680.00 | | 1 536 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 840.00 | -53 974.00 | | 197 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 341.00 | 1 588 021.00 | | 1 787 341.00 |
DP Provisions pour risques | 57 348.00 | 57 183.00 | | 57 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 312 455.00 | 378 174.00 | | 312 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 803.00 | 435 357.00 | | 369 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 468.00 | 482 097.00 | | 341 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 623.00 | 347 946.00 | | 329 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 721.00 | 688 285.00 | | 706 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 530.00 | | |
EA Autres dettes | 1 304.00 | 9 814.00 | | 1 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 827.00 | 138 627.00 | | 122 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 946.00 | 1 668 302.00 | | 1 501 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 091.00 | 3 691 680.00 | | 3 659 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 910.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 268 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 297 106.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 409 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 748.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 277 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 816.00 | 252.00 | | 13 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 816.00 | 252.00 | | 13 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 816.00 | 252.00 | | 13 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 477 054.00 | 3 255 434.00 | | 3 477 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 279 214.00 | 3 309 408.00 | | 3 279 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 840.00 | -53 974.00 | | 197 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 057.00 | | 40 614.00 | 1 637 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 265.00 | 1 635 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 265.00 | 1 365 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 416.00 | | 850.00 | 166 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 990.00 | | 16 606.00 | 1 388 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 537.00 | | 21 158.00 | 73 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 894.00 | 126 237.00 | 42 265.00 | 1 113 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 455.00 | 23 419.00 | | 88 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 325.00 | 102 818.00 | 42 265.00 | 1 017 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 357.00 | 29 748.00 | 95 302.00 | 435 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 357.00 | 29 748.00 | 95 302.00 | 435 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 748.00 | 95 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 401.00 | 320 401.00 | | 320 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 109.00 | 150 109.00 | | 150 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 535.00 | 217 535.00 | | 217 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 827.00 | 122 827.00 | | 122 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VB T. V. A. | 54 149.00 | 54 149.00 | | 54 149.00 |
VC Groupe et associés | 1 477 485.00 | 1 477 485.00 | | 1 477 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 469.00 | 138 856.00 | 202 613.00 | 341 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 431.00 | 137 431.00 | | 137 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 927.00 | 42 249.00 | 33 678.00 | 75 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 754.00 | 1 732 076.00 | 33 678.00 | 1 765 754.00 |
VW T.V.A. | 329 144.00 | 329 144.00 | | 329 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 946.00 | 1 299 333.00 | 202 613.00 | 1 501 946.00 |