| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 468.00 | 100 679.00 | 5 790.00 | 106 468.00 |
AH Fonds commercial | 100 002.00 | | 100 002.00 | 100 002.00 |
AN Terrains | 214 096.00 | 29 750.00 | 184 346.00 | 214 096.00 |
AP Constructions | 3 583 267.00 | 2 284 044.00 | 1 299 223.00 | 3 583 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 184 385.00 | 1 575 742.00 | 608 643.00 | 2 184 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 116.00 | 618 566.00 | 124 550.00 | 743 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
BF Prêts | 90 481.00 | | 90 481.00 | 90 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 451 200.00 | 4 629 080.00 | 2 822 120.00 | 7 451 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 038 026.00 | | 1 038 026.00 | 1 038 026.00 |
BT Marchandises | 1 097 018.00 | | 1 097 018.00 | 1 097 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 072 066.00 | 2 226.00 | 2 069 840.00 | 2 072 066.00 |
BZ Autres créances | 4 503 256.00 | 154 543.00 | 4 348 712.00 | 4 503 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CF Disponibilités | 671 112.00 | | 671 112.00 | 671 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 261.00 | | 47 261.00 | 47 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 433 453.00 | 156 769.00 | 9 276 683.00 | 9 433 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 884 653.00 | 4 785 850.00 | 12 098 803.00 | 16 884 653.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 54 777.00 | | 54 777.00 | 54 777.00 |
CU Autres participations | 310 458.00 | 20 300.00 | 290 158.00 | 310 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 136.00 | 150 418.00 | | 150 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 520 895.00 | 520 895.00 | | 520 895.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 432 518.00 | 1 432 518.00 | | 1 432 518.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 791 751.00 | 767 218.00 | | 791 751.00 |
DG Autres réserves | 1 057 663.00 | 1 057 663.00 | | 1 057 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 527.00 | 24 534.00 | | 80 527.00 |
DL TOTAL (I) | 4 033 490.00 | 3 953 245.00 | | 4 033 490.00 |
DP Provisions pour risques | 80 341.00 | 83 334.00 | | 80 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 837.00 | 113 659.00 | | 106 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 178.00 | 196 993.00 | | 187 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 198 594.00 | 4 512 653.00 | | 6 198 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 459.00 | 594 466.00 | | 1 128 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 419.00 | 268 912.00 | | 383 419.00 |
EA Autres dettes | 35 665.00 | 39 064.00 | | 35 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 000.00 | 1 200.00 | | 132 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 878 136.00 | 5 416 294.00 | | 7 878 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 098 803.00 | 9 566 532.00 | | 12 098 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 754 846.00 | 1 391 571.00 | 21 146 417.00 | 19 754 846.00 |
FG Production vendue services | 231 586.00 | | 231 586.00 | 231 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 986 432.00 | 1 391 571.00 | 21 378 003.00 | 19 986 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 479 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 478 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 068 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 390 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 272.00 | 69 083.00 | | 68 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 607.00 | 5 901.00 | | 18 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 993.00 | 2 370.00 | | 2 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 600.00 | 8 311.00 | | 21 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | 421.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 466.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 237.00 | 7 845.00 | | 21 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 552 089.00 | 15 405 614.00 | | 21 552 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 471 562.00 | 15 381 080.00 | | 21 471 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 527.00 | 24 534.00 | | 80 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 745.00 | 36 787.00 | | 32 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 355 569.00 | | 191 119.00 | 7 355 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 737.00 | 466 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 488.00 | 7 451 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 750.00 | 6 778 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 026.00 | | 2 445.00 | 204 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 668 821.00 | | 187 125.00 | 6 668 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 722.00 | | 1 549.00 | 482 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 366 246.00 | 320 285.00 | 77 751.00 | 4 366 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 894.00 | 6 784.00 | | 93 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 272 352.00 | 313 501.00 | 77 751.00 | 4 272 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 993.00 | | 9 815.00 | 196 993.00 |
6T Sur comptes clients | 2 984.00 | | 758.00 | 2 984.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 041.00 | 72 502.00 | | 82 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 324.00 | 72 502.00 | 757.00 | 105 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 317.00 | 72 502.00 | 10 572.00 | 302 317.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 502.00 | 33 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 993.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 459.00 | 1 128 459.00 | | 1 128 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 538.00 | 129 538.00 | | 129 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 578.00 | 110 578.00 | | 110 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UP Prêts | 90 481.00 | | 90 481.00 | 90 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 069 501.00 | 2 069 501.00 | | 2 069 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VB T. V. A. | 71 493.00 | 71 493.00 | | 71 493.00 |
VC Groupe et associés | 3 566 085.00 | 3 566 085.00 | | 3 566 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 944 539.00 | 2 473 214.00 | 1 273 231.00 | 3 944 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 254 055.00 | 2 254 055.00 | | 2 254 055.00 |
VP Divers | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 149.00 | 45 149.00 | | 45 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 512.00 | 852 512.00 | | 852 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 261.00 | 47 261.00 | | 47 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 713 330.00 | 6 622 583.00 | 90 747.00 | 6 713 330.00 |
VW T.V.A. | 98 154.00 | 98 154.00 | | 98 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 878 136.00 | 6 406 811.00 | 1 273 231.00 | 7 878 136.00 |