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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 354.00 | 63 305.00 | 2 049.00 | 65 354.00 |
AP Constructions | 253 275.00 | 118 410.00 | 134 865.00 | 253 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 425.00 | 269 329.00 | 6 096.00 | 275 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 735.00 | 1 239 759.00 | 177 976.00 | 1 417 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 616.00 | | 188 616.00 | 188 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 406.00 | 1 690 803.00 | 509 603.00 | 2 200 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 022.00 | | 114 022.00 | 114 022.00 |
BN En cours de production de biens | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 391.00 | 14 598.00 | 1 167 793.00 | 1 182 391.00 |
BZ Autres créances | 171 331.00 | | 171 331.00 | 171 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
CF Disponibilités | 188 456.00 | | 188 456.00 | 188 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 950.00 | | 234 950.00 | 234 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 349.00 | 14 598.00 | 1 905 751.00 | 1 920 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 756.00 | 1 705 401.00 | 2 415 354.00 | 4 120 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 507.00 | 538 507.00 | | 538 507.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 493.00 | 346 493.00 | | 346 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 850.00 | 38 500.00 | | 53 850.00 |
DG Autres réserves | | 321 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 190.00 | -343 282.00 | | 1 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 388.00 | 238 822.00 | | 163 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 428.00 | 1 140 040.00 | | 1 103 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 098.00 | 668 782.00 | | 333 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | 778.00 | | 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 360.00 | 221 416.00 | | 370 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 484.00 | 393 810.00 | | 394 484.00 |
EA Autres dettes | 153 360.00 | 183 439.00 | | 153 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 497.00 | | | 56 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 926.00 | 1 471 652.00 | | 1 311 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 354.00 | 2 611 692.00 | | 2 415 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 165.00 | 1 424 276.00 | | 1 281 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 723.00 | 596 117.00 | | 285 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 489.00 | | 44 492.00 | 2 458 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 063.00 | 188 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 574.00 | 2 200 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 532.00 | 65 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 980.00 | 1 946 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 886.00 | | | 96 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175 837.00 | | 34 579.00 | 2 175 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 766.00 | | 9 913.00 | 185 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 403.00 | 114 078.00 | 294 679.00 | 1 871 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 289.00 | 548.00 | 31 532.00 | 94 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 114.00 | 113 530.00 | 263 147.00 | 1 777 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 800.00 | 4 322.00 | 13 524.00 | 23 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 800.00 | 4 322.00 | 13 524.00 | 23 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 800.00 | 4 322.00 | 13 524.00 | 23 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 322.00 | 13 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 360.00 | 370 360.00 | | 370 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 711.00 | 66 711.00 | | 66 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 361.00 | 171 361.00 | | 171 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 360.00 | 153 360.00 | | 153 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 497.00 | 56 497.00 | | 56 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 616.00 | 3 581.00 | 185 035.00 | 188 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 376.00 | 1 165 376.00 | | 1 165 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VB T. V. A. | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VC Groupe et associés | 148 618.00 | 148 618.00 | | 148 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 723.00 | 285 723.00 | | 285 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 375.00 | 16 614.00 | 30 761.00 | 47 375.00 |
VI Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VP Divers | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 950.00 | 234 950.00 | | 234 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 289.00 | 1 592 254.00 | 185 035.00 | 1 777 289.00 |
VW T.V.A. | 133 298.00 | 133 298.00 | | 133 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 500.00 | 1 277 739.00 | 30 761.00 | 1 308 500.00 |