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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
AN Terrains | 49 339.00 | 11 243.00 | 38 096.00 | 49 339.00 |
AP Constructions | 1 261 579.00 | 1 067 550.00 | 194 029.00 | 1 261 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 852 205.00 | 1 563 380.00 | 288 825.00 | 1 852 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 551 598.00 | 1 425 436.00 | 126 162.00 | 1 551 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 728 919.00 | 4 070 639.00 | 658 280.00 | 4 728 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 217 382.00 | | 217 382.00 | 217 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 119.00 | | 327 119.00 | 327 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 056 038.00 | 4 070 639.00 | 985 399.00 | 5 056 038.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 750.00 | 163 750.00 | | 163 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 750.00 | 183 750.00 | | 183 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 53 122.00 | 53 122.00 | | 53 122.00 |
DH Report à nouveau | -271 564.00 | -137 349.00 | | -271 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 681.00 | -134 215.00 | | 121 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 801.00 | 42 568.00 | | 42 801.00 |
DL TOTAL (I) | 301 540.00 | 179 626.00 | | 301 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 361.00 | 420 434.00 | | 237 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 031.00 | 325 274.00 | | 358 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 569.00 | 49 310.00 | | 60 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 280.00 | 26 251.00 | | 26 280.00 |
EA Autres dettes | | 493.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 859.00 | 821 762.00 | | 683 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 399.00 | 1 001 388.00 | | 985 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 693 653.00 | | 48 085.00 | 4 693 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 11 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 819.00 | 4 728 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 816.00 | 4 714 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 679 451.00 | | 48 085.00 | 4 679 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 951 406.00 | 129 350.00 | 10 117.00 | 3 951 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 948 375.00 | 129 350.00 | 10 117.00 | 3 948 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 569.00 | 60 569.00 | | 60 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 185.00 | 173 593.00 | 63 592.00 | 237 185.00 |
VI Groupe et associés | 358 031.00 | 358 031.00 | | 358 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 366.00 | | | 217 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 737.00 | 9 737.00 | 1 000.00 | 10 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 859.00 | 620 267.00 | 63 592.00 | 683 859.00 |