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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 703.00 | 70 534.00 | 2 169.00 | 72 703.00 |
AH Fonds commercial | 337 765.00 | 337 765.00 | | 337 765.00 |
AN Terrains | 859 534.00 | 204 700.00 | 654 834.00 | 859 534.00 |
AP Constructions | 14 045 906.00 | 10 344 336.00 | 3 701 569.00 | 14 045 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 017 138.00 | 7 791 685.00 | 1 225 453.00 | 9 017 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 349 297.00 | 1 242 539.00 | 1 106 757.00 | 2 349 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 923 187.00 | | 2 923 187.00 | 2 923 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290 215.00 | | 290 215.00 | 290 215.00 |
BF Prêts | 97 035.00 | | 97 035.00 | 97 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 228.00 | | 61 228.00 | 61 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 054 007.00 | 19 991 560.00 | 10 062 447.00 | 30 054 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 359 593.00 | 774 237.00 | 3 585 356.00 | 4 359 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 239 092.00 | 488 614.00 | 4 750 478.00 | 5 239 092.00 |
BT Marchandises | 440 765.00 | 27 445.00 | 413 320.00 | 440 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 503.00 | | 272 503.00 | 272 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 828 731.00 | 13 673.00 | 7 815 058.00 | 7 828 731.00 |
BZ Autres créances | 789 242.00 | | 789 242.00 | 789 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 191 202.00 | | 1 191 202.00 | 1 191 202.00 |
CF Disponibilités | 6 973 319.00 | | 6 973 319.00 | 6 973 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 114 332.00 | 1 303 969.00 | 25 810 363.00 | 27 114 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 168 339.00 | 21 295 529.00 | 35 872 810.00 | 57 168 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 700.00 | 222 700.00 | | 222 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DG Autres réserves | 18 884 987.00 | 17 919 792.00 | | 18 884 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 897 624.00 | 1 422 694.00 | | 2 897 624.00 |
DK Provisions réglementées | 939 919.00 | 1 006 350.00 | | 939 919.00 |
DL TOTAL (I) | 26 300 230.00 | 23 926 536.00 | | 26 300 230.00 |
DP Provisions pour risques | 483 829.00 | 608 246.00 | | 483 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 377 900.00 | 400 000.00 | | 377 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 861 729.00 | 1 008 246.00 | | 861 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 295.00 | 2 241 867.00 | | 1 019 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 348 059.00 | 263 808.00 | | 1 348 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 219 782.00 | 2 262 313.00 | | 3 219 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 921 619.00 | 1 689 692.00 | | 2 921 619.00 |
EA Autres dettes | 200 881.00 | 143 652.00 | | 200 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 710 852.00 | 6 602 633.00 | | 8 710 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 872 810.00 | 31 537 415.00 | | 35 872 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 916.00 | 2 345.00 | 144 261.00 | 141 916.00 |
FD Production vendue biens | 11 400 186.00 | 16 824 691.00 | 28 224 877.00 | 11 400 186.00 |
FG Production vendue services | 731 737.00 | 1 196 046.00 | 1 927 783.00 | 731 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 273 839.00 | 18 023 082.00 | 30 296 921.00 | 12 273 839.00 |
FM Production stockée | | | 609 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 970 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 910 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 587 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 176 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 072 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 546 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 303 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 419.00 | |
GE Autres charges | | | 42 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 132 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 777 934.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 024.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 032.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 131 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 780 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 42 388.00 | | 59.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 448.00 | 132 143.00 | | 114 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 507.00 | 174 530.00 | | 114 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 100.00 | 15 381.00 | | 300 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 017.00 | 100 243.00 | | 48 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 117.00 | 115 624.00 | | 348 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 610.00 | 58 906.00 | | -233 610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 413 273.00 | | | 413 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 235 756.00 | 385 575.00 | | 1 235 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 036 710.00 | 28 125 348.00 | | 33 036 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 139 086.00 | 26 702 654.00 | | 30 139 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 897 624.00 | 1 422 694.00 | | 2 897 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 788 926.00 | | 3 326 800.00 | 28 788 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 822 447.00 | | | 822 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 498 510.00 | 448 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 677 206.00 | 1 384 512.00 | 30 054 007.00 | 677 206.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 822 447.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 677 206.00 | 63 555.00 | 29 195 061.00 | 677 206.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 468.00 | | | 410 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 659 955.00 | | 3 275 867.00 | 26 659 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 055.00 | | 50 933.00 | 896 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 589 611.00 | 1 200 928.00 | 886 002.00 | 19 589 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228 493.00 | 2 254.00 | 822 447.00 | 1 228 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 361 118.00 | 1 198 674.00 | 63 555.00 | 18 361 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 006 350.00 | 48 017.00 | 114 448.00 | 1 006 350.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 008 246.00 | 133 419.00 | 279 936.00 | 1 008 246.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 97 831.00 | | 10 808.00 | 97 831.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 514 712.00 | 1 290 296.00 | 1 514 712.00 | 1 514 712.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 673.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 612 765.00 | 1 303 969.00 | 1 525 742.00 | 1 612 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 627 360.00 | 1 485 405.00 | 1 920 125.00 | 3 627 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 437 388.00 | 1 805 455.00 | |
UG ‐ Financières | | | 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 017.00 | 114 448.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 219 782.00 | 3 219 782.00 | | 3 219 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 450 653.00 | 1 450 653.00 | | 1 450 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 669.00 | 544 669.00 | | 544 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 840 317.00 | 840 317.00 | | 840 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 881.00 | 200 881.00 | | 200 881.00 |
UP Prêts | 97 035.00 | | 97 035.00 | 97 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 228.00 | | 61 228.00 | 61 228.00 |
UX Autres créances clients | 7 812 323.00 | 7 812 323.00 | | 7 812 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VB T. V. A. | 606 208.00 | 606 208.00 | | 606 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 138.00 | 933 509.00 | 83 629.00 | 1 017 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 967.00 | | | 97 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 320 577.00 | | | 1 320 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 740.00 | 75 740.00 | | 75 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 034.00 | 178 034.00 | | 178 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 796 122.00 | 8 637 859.00 | 158 263.00 | 8 796 122.00 |
VW T.V.A. | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 362 793.00 | 7 279 164.00 | 83 629.00 | 7 362 793.00 |