| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420 886.00 | 417 766.00 | 3 120.00 | 420 886.00 |
AN Terrains | 143 971.00 | 88 331.00 | 55 639.00 | 143 971.00 |
AP Constructions | 3 581 074.00 | 3 278 389.00 | 302 684.00 | 3 581 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 420 472.00 | 6 038 664.00 | 1 381 808.00 | 7 420 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 513.00 | 456 723.00 | 27 789.00 | 484 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 996 671.00 | | 996 671.00 | 996 671.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 126 405.00 | | 1 126 405.00 | 1 126 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 504 117.00 | 10 602 354.00 | 3 901 763.00 | 14 504 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 942 801.00 | 23 827.00 | 918 973.00 | 942 801.00 |
BN En cours de production de biens | 577 844.00 | | 577 844.00 | 577 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 657 339.00 | 303 240.00 | 2 354 099.00 | 2 657 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 415.00 | | 90 415.00 | 90 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 699 025.00 | 583 539.00 | 2 115 486.00 | 2 699 025.00 |
BZ Autres créances | 1 063 889.00 | | 1 063 889.00 | 1 063 889.00 |
CF Disponibilités | 2 405 934.00 | | 2 405 934.00 | 2 405 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 278.00 | | 94 278.00 | 94 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 531 530.00 | 910 607.00 | 9 620 923.00 | 10 531 530.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 035 647.00 | 11 512 961.00 | 13 522 686.00 | 25 035 647.00 |
CU Autres participations | 322 478.00 | 322 478.00 | | 322 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 246 301.00 | 5 102 898.00 | | 4 246 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 702 616.00 | 43 402.00 | | -1 702 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 585 712.00 | 185 712.00 | | 585 712.00 |
DL TOTAL (I) | 4 504 396.00 | 6 707 014.00 | | 4 504 396.00 |
DP Provisions pour risques | 254 933.00 | 301 849.00 | | 254 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 674 546.00 | 783 546.00 | | 674 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 929 479.00 | 1 085 395.00 | | 929 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 131 608.00 | 2 994 573.00 | | 4 131 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 867 478.00 | 535 996.00 | | 867 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 806.00 | 1 783 923.00 | | 1 525 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 497.00 | 1 268 531.00 | | 1 266 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
EA Autres dettes | 47 704.00 | 56 876.00 | | 47 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 872.00 | 2 279.00 | | 25 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 065 629.00 | 6 942 840.00 | | 8 065 629.00 |
ED (V) | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 522 686.00 | 14 735 249.00 | | 13 522 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 872.00 | 2 279.00 | | 25 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 577 314.00 | 7 355 538.00 | 10 932 852.00 | 3 577 314.00 |
FG Production vendue services | 900 338.00 | 882 551.00 | 1 782 890.00 | 900 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 477 653.00 | 8 238 089.00 | 12 715 742.00 | 4 477 653.00 |
FM Production stockée | | | -818 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 734 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 820 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 148 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 572 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 988 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 523 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 538.00 | |
GE Autres charges | | | 30 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 824 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 090 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 215 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 244 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 146 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 856.00 | 19 614.00 | | 43 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 726.00 | 14 372.00 | | 21 726.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164.00 | 7 581.00 | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 890.00 | 21 954.00 | | 21 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 879.00 | 12 682.00 | | 11 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 879.00 | 14 412.00 | | 11 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 010.00 | 7 541.00 | | 10 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -433 868.00 | -412 443.00 | | -433 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 975 041.00 | 16 567 252.00 | | 12 975 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 677 657.00 | 16 523 849.00 | | 14 677 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 702 616.00 | 43 402.00 | | -1 702 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 349.00 | 62 542.00 | | 134 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 796.00 | 2 091.00 | 420 887.00 | 418 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 842 723.00 | 437 388.00 | 235.00 | 9 842 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 866.00 | 10 135.00 | 235.00 | 407 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 434 857.00 | 427 253.00 | | 9 434 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 783 546.00 | | 109 000.00 | 783 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 806.00 | 1 525 806.00 | | 1 525 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 976.00 | 511 976.00 | | 511 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 154.00 | 643 154.00 | | 643 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 705.00 | 47 705.00 | | 47 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 126 405.00 | | 1 126 405.00 | 1 126 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 699 025.00 | 2 699 025.00 | | 2 699 025.00 |
VC Groupe et associés | 412 443.00 | 412 443.00 | | 412 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 131 609.00 | 406 434.00 | 3 150 175.00 | 4 131 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 753.00 | | | 462 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 622 070.00 | 622 070.00 | | 622 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 036.00 | 66 036.00 | | 66 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 279.00 | 94 279.00 | | 94 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 983 599.00 | 3 857 194.00 | 1 126 405.00 | 4 983 599.00 |
VW T.V.A. | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 198 150.00 | 3 472 975.00 | 3 150 174.00 | 7 198 150.00 |