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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 533.00 | 2 611.00 | 9 922.00 | 12 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 613 783.00 | 2 611.00 | 7 611 172.00 | 7 613 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 130 017.00 | | 3 130 017.00 | 3 130 017.00 |
CF Disponibilités | 957 100.00 | | 957 100.00 | 957 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 112 868.00 | | 4 112 868.00 | 4 112 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 726 651.00 | 2 611.00 | 11 724 040.00 | 11 726 651.00 |
CU Autres participations | 7 601 250.00 | | 7 601 250.00 | 7 601 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 808 000.00 | | | 2 808 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 082 732.00 | | | 4 082 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 890.00 | | | 207 890.00 |
DG Autres réserves | 1 646 795.00 | | | 1 646 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 694 677.00 | | | 2 694 677.00 |
DL TOTAL (I) | 11 440 094.00 | | | 11 440 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 131.00 | | | 262 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 946.00 | | | 283 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 724 040.00 | | | 11 724 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 947.00 | | | 283 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 611.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 751 446.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 775 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 432.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 739 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 718 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 708.00 | | | 2 937 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 031.00 | | | 243 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 694 677.00 | | | 2 694 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 601 249.00 | | 12 533.00 | 7 601 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 601 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 613 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 601 249.00 | | | 7 601 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 611.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VI Groupe et associés | 262 131.00 | 262 131.00 | | 262 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 947.00 | 283 947.00 | | 283 947.00 |