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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 978.00 | 142 426.00 | 40 552.00 | 182 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 259 251.00 | 3 115 150.00 | 144 101.00 | 3 259 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 496.00 | | 96 496.00 | 96 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 558 657.00 | 3 257 576.00 | 301 081.00 | 3 558 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 943.00 | 51 163.00 | 162 780.00 | 213 943.00 |
BZ Autres créances | 45 898.00 | | 45 898.00 | 45 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 507 778.00 | | 507 778.00 | 507 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 573.00 | 51 163.00 | 729 410.00 | 780 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 339 230.00 | 3 308 739.00 | 1 030 491.00 | 4 339 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
DH Report à nouveau | 493 607.00 | 450 334.00 | | 493 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 761.00 | 43 273.00 | | 45 761.00 |
DL TOTAL (I) | 621 727.00 | 575 965.00 | | 621 727.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 313.00 | 31 818.00 | | 21 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 243.00 | 73 659.00 | | 77 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 899.00 | 217 717.00 | | 194 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 719.00 | 109 716.00 | | 68 719.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 4 936.00 | | 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 425.00 | 1 878.00 | | 2 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 764.00 | 439 724.00 | | 364 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 491.00 | 1 059 689.00 | | 1 030 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 139.00 | | 1 052 139.00 | 1 052 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 139.00 | | 1 052 139.00 | 1 052 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 294.00 | |
GE Autres charges | | | 176 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 104.00 | | 19.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 306.00 | 50 094.00 | | 80 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 325.00 | 50 196.00 | | 80 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 44 000.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 142.00 | 6 198.00 | | 80 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 762.00 | 18 085.00 | | 16 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 941.00 | 1 053 148.00 | | 1 135 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 180.00 | 1 009 875.00 | | 1 090 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 761.00 | 43 272.00 | | 45 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 452 450.00 | | 106 206.00 | 3 452 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 558 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 538 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 432 745.00 | | 105 980.00 | 3 432 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 436.00 | | 226.00 | 15 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 164 282.00 | 93 294.00 | | 3 164 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 164 282.00 | 93 294.00 | | 3 164 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
6T Sur comptes clients | 131 469.00 | | 80 305.00 | 131 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 469.00 | | 80 306.00 | 131 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 466.00 | | 80 306.00 | 175 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 897.00 | 194 897.00 | | 194 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 152 549.00 | 152 549.00 | | 152 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 395.00 | 61 395.00 | | 61 395.00 |
VB T. V. A. | 43 676.00 | 43 678.00 | | 43 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 313.00 | 10 606.00 | 10 707.00 | 21 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 243.00 | 77 243.00 | | 77 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VP Divers | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 037.00 | 264 037.00 | | 264 037.00 |
VW T.V.A. | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 597.00 | 353 890.00 | 10 707.00 | 364 597.00 |