| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131 910.00 | 333 630.00 | 798 280.00 | 1 131 910.00 |
AH Fonds commercial | 141 158.00 | 97 437.00 | 43 721.00 | 141 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 115 666.00 | 109 552.00 | 6 114.00 | 115 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 632.00 | 186 425.00 | 61 207.00 | 247 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 256.00 | 727 044.00 | 926 212.00 | 1 653 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BN En cours de production de biens | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
BT Marchandises | 2 110 623.00 | 82 464.00 | 2 028 160.00 | 2 110 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 311 732.00 | 165 599.00 | 5 146 133.00 | 5 311 732.00 |
BZ Autres créances | 154 280.00 | | 154 280.00 | 154 280.00 |
CF Disponibilités | 6 940 490.00 | | 6 940 490.00 | 6 940 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 863.00 | | 59 863.00 | 59 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 585 740.00 | 248 063.00 | 14 337 678.00 | 14 585 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 238 996.00 | 975 107.00 | 15 263 889.00 | 16 238 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 001.00 | 505 001.00 | | 505 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DG Autres réserves | 4 983 893.00 | 2 675 274.00 | | 4 983 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 445 176.00 | 2 308 619.00 | | 2 445 176.00 |
DL TOTAL (I) | 7 984 570.00 | 5 539 394.00 | | 7 984 570.00 |
DP Provisions pour risques | 209 329.00 | | | 209 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 563 145.00 | 509 906.00 | | 563 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 772 474.00 | 509 906.00 | | 772 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 144 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250 510.00 | 3 738 058.00 | | 3 250 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542 930.00 | 1 870 225.00 | | 1 542 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 207.00 | | |
EA Autres dettes | 1 713 405.00 | | | 1 713 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 506 845.00 | 7 755 142.00 | | 6 506 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 263 889.00 | 13 804 442.00 | | 15 263 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 532 873.00 | 1 353 837.00 | 25 886 710.00 | 24 532 873.00 |
FG Production vendue services | 25 806.00 | 197 974.00 | 223 780.00 | 25 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 558 679.00 | 1 551 811.00 | 26 110 490.00 | 24 558 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 032.00 | |
FQ Autres produits | | | -9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 206 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 344 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 335 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 507 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 347 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 248 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 292 568.00 | |
GE Autres charges | | | 2 807 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 649 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 557 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 496 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 394.00 | 3 396.00 | | 4 394.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 394.00 | 18 396.00 | | 4 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 706.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 605.00 | 1.00 | | 15 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 605.00 | 31 837.00 | | 15 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 211.00 | -13 440.00 | | -11 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 606.00 | | | 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 039 484.00 | 1 018 907.00 | | 1 039 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 210 908.00 | 25 132 569.00 | | 26 210 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 765 732.00 | 22 823 950.00 | | 23 765 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 445 176.00 | 2 308 619.00 | | 2 445 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 461.00 | | 1 247 135.00 | 1 352 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -115 666.00 | 830 674.00 | 1 653 256.00 | -115 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 825 009.00 | 1 273 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -115 666.00 | 5 665.00 | 363 299.00 | -115 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 287.00 | | 1 084 789.00 | 1 013 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 285.00 | | 162 346.00 | 322 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 037.00 | 169 950.00 | 104 943.00 | 662 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 607.00 | 35 460.00 | | 395 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 430.00 | 134 490.00 | 104 943.00 | 266 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 509 906.00 | 292 568.00 | 30 000.00 | 509 906.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 089.00 | 32 374.00 | | 50 089.00 |
6T Sur comptes clients | 73 745.00 | 157 886.00 | 66 032.00 | 73 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 834.00 | 190 260.00 | 66 032.00 | 123 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 741.00 | 482 828.00 | 96 032.00 | 633 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 250 510.00 | 3 250 510.00 | | 3 250 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621 173.00 | 621 173.00 | | 621 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 138.00 | 427 138.00 | | 427 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 999.00 | 134 999.00 | | 134 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713 405.00 | 1 713 405.00 | | 1 713 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
UX Autres créances clients | 5 285 245.00 | 5 285 245.00 | | 5 285 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
VB T. V. A. | 116 589.00 | 116 589.00 | | 116 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 912.00 | 43 912.00 | | 43 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 863.00 | 59 863.00 | | 59 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 542 466.00 | 5 490 090.00 | 52 376.00 | 5 542 466.00 |
VW T.V.A. | 315 410.00 | 315 410.00 | | 315 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 506 547.00 | 6 506 547.00 | | 6 506 547.00 |