| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
AP Constructions | 151 083.00 | 120 752.00 | 30 332.00 | 151 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 445.00 | 47 445.00 | | 47 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 574.00 | 49 412.00 | 161.00 | 49 574.00 |
BF Prêts | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 144.00 | 222 448.00 | 64 697.00 | 287 144.00 |
BT Marchandises | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 777.00 | 10 159.00 | 1 619.00 | 11 777.00 |
BZ Autres créances | 83 038.00 | | 83 038.00 | 83 038.00 |
CF Disponibilités | 933 162.00 | | 933 162.00 | 933 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 478.00 | 10 159.00 | 1 138 319.00 | 1 148 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 622.00 | 232 607.00 | 1 203 016.00 | 1 435 622.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CU Autres participations | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -863 102.00 | | | -863 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 156.00 | | | 660 156.00 |
DL TOTAL (I) | 107 053.00 | | | 107 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 641.00 | | | 461 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 527.00 | | | 159 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 235.00 | | | 113 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 390.00 | | | 56 390.00 |
EA Autres dettes | 305 169.00 | | | 305 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 962.00 | | | 1 095 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 016.00 | | | 1 203 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 962.00 | | | 1 095 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 179.00 | | | 148 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 967.00 | | | 108 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 227.00 | | 171 227.00 | 171 227.00 |
FD Production vendue biens | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 150.00 | | 172 150.00 | 172 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 379.00 | |
GE Autres charges | | | 2 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 302.00 | | | 59 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 067.00 | | | 1 216 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 912.00 | | | 555 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 156.00 | | | 660 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 144.00 | | | 287 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 103.00 | | | 248 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 204.00 | | | 34 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 069.00 | 10 379.00 | | 212 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 230.00 | 10 379.00 | | 207 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 235.00 | 113 235.00 | | 113 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 169.00 | 305 169.00 | | 305 169.00 |
UP Prêts | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 173.00 | -1 173.00 | | -1 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VB T. V. A. | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 641.00 | 461 641.00 | | 461 641.00 |
VI Groupe et associés | 159 527.00 | 159 527.00 | | 159 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 383.00 | 58 383.00 | | 58 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 691.00 | 94 815.00 | 32 876.00 | 127 691.00 |
VW T.V.A. | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 962.00 | 1 095 962.00 | | 1 095 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 990.00 | | | 91 990.00 |
ST Autres comptes | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 446.00 | | | 44 446.00 |
YT Sous‐traitance | 623.00 | | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 608.00 | | | 40 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 684.00 | | | 164 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |