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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 855.00 | 9 727.00 | 2 128.00 | 11 855.00 |
AH Fonds commercial | 110 830.00 | 31 962.00 | 78 869.00 | 110 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 727.00 | | 82 727.00 | 82 727.00 |
AP Constructions | 6 929.00 | 1 012.00 | 5 916.00 | 6 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 409.00 | 128 856.00 | 60 552.00 | 189 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 543.00 | 424 095.00 | 324 448.00 | 748 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 421.00 | | 65 421.00 | 65 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 958.00 | 595 652.00 | 799 306.00 | 1 394 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 817.00 | 6 743.00 | 123 074.00 | 129 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 554.00 | 4 166.00 | 1 152 389.00 | 1 156 554.00 |
BZ Autres créances | 2 033 833.00 | | 2 033 833.00 | 2 033 833.00 |
CF Disponibilités | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 915.00 | | 35 915.00 | 35 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 336.00 | 10 909.00 | 3 372 427.00 | 3 383 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 294.00 | 606 561.00 | 4 171 733.00 | 4 778 294.00 |
CU Autres participations | 156 793.00 | | 156 793.00 | 156 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 631 993.00 | 631 372.00 | | 631 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 737.00 | 297 622.00 | | 343 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 649.00 | 1 456 993.00 | | 1 509 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 847.00 | 5 721.00 | | 5 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 042.00 | 31 922.00 | | 20 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 612.00 | 1 720 055.00 | | 1 448 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 525.00 | 666 728.00 | | 861 525.00 |
EA Autres dettes | 182 702.00 | 387 628.00 | | 182 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 356.00 | | | 83 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 602 084.00 | 2 812 127.00 | | 2 602 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 733.00 | 4 319 120.00 | | 4 171 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 141 941.00 | | 12 141 941.00 | 12 141 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 141 941.00 | | 12 141 941.00 | 12 141 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 453 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 076 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 565 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 440 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 949 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 102 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 539 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 684.00 | 3 387.00 | | 20 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 895.00 | 10 456.00 | | 5 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 578.00 | 13 843.00 | | 26 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 062.00 | 13 843.00 | | 23 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 916.00 | 51 598.00 | | 84 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 832.00 | 92 091.00 | | 131 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 103 123.00 | 12 423 666.00 | | 13 103 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 759 385.00 | 12 126 045.00 | | 12 759 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 737.00 | 297 622.00 | | 343 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 979.00 | | 179 977.00 | 1 396 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 715.00 | 222 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 999.00 | 1 394 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 284.00 | 967 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 953.00 | | 2 460.00 | 202 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 098.00 | | 177 518.00 | 969 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 929.00 | | | 224 929.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 217.00 | 83 716.00 | 148 243.00 | 628 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 395.00 | 332.00 | | 9 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 822.00 | 83 385.00 | 148 243.00 | 618 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 860.00 | 6 743.00 | 1 860.00 | 1 860.00 |
6T Sur comptes clients | 30 321.00 | 1 081.00 | 27 236.00 | 30 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 143.00 | 7 824.00 | 29 096.00 | 64 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 143.00 | 37 824.00 | 49 096.00 | 114 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 824.00 | 49 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 612.00 | 1 448 612.00 | | 1 448 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 020.00 | 387 020.00 | | 387 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 343.00 | 450 343.00 | | 450 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 758.00 | 127 758.00 | | 127 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 356.00 | 83 356.00 | | 83 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 421.00 | | 65 421.00 | 65 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 080.00 | 1 152 080.00 | | 1 152 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VB T. V. A. | 143 084.00 | 143 084.00 | | 143 084.00 |
VC Groupe et associés | 1 752 076.00 | 1 752 076.00 | | 1 752 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VI Groupe et associés | 54 944.00 | 54 944.00 | | 54 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 005.00 | 101 005.00 | | 101 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 291 723.00 | 3 226 302.00 | 65 421.00 | 3 291 723.00 |
VW T.V.A. | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 041.00 | 2 582 041.00 | | 2 582 041.00 |