| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983 983.00 | 427 187.00 | 556 796.00 | 983 983.00 |
AH Fonds commercial | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 912 330.00 | 1 270 451.00 | 641 878.00 | 1 912 330.00 |
AN Terrains | 483 633.00 | | 483 633.00 | 483 633.00 |
AP Constructions | 11 011 913.00 | 5 683 111.00 | 5 328 801.00 | 11 011 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 292 683.00 | 27 545 774.00 | 7 746 909.00 | 35 292 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 383.00 | 1 080 975.00 | 279 408.00 | 1 360 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 823 673.00 | | 823 673.00 | 823 673.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 157 988 762.00 | | 157 988 762.00 | 157 988 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 995 430.00 | 36 007 499.00 | 173 987 931.00 | 209 995 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 991 621.00 | 686 340.00 | 4 305 281.00 | 4 991 621.00 |
BP En cours de production de services | 1 188 467.00 | | 1 188 467.00 | 1 188 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 917 751.00 | 481 608.00 | 6 436 142.00 | 6 917 751.00 |
BT Marchandises | 264 574.00 | | 264 574.00 | 264 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 724 750.00 | 39 008.00 | 7 685 742.00 | 7 724 750.00 |
BZ Autres créances | 2 053 303.00 | | 2 053 303.00 | 2 053 303.00 |
CF Disponibilités | 3 353 609.00 | | 3 353 609.00 | 3 353 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 458.00 | | 283 458.00 | 283 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 780 287.00 | 1 206 956.00 | 25 573 331.00 | 26 780 287.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 790 280.00 | 37 214 456.00 | 199 575 824.00 | 236 790 280.00 |
CU Autres participations | 103 988.00 | | 103 988.00 | 103 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 872 900.00 | 2 872 900.00 | | 2 872 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 144 954.00 | 1 144 954.00 | | 1 144 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 426 857.00 | 426 857.00 | | 426 857.00 |
DG Autres réserves | 1 626 806.00 | 1 626 806.00 | | 1 626 806.00 |
DH Report à nouveau | 175 641 824.00 | 198 828 500.00 | | 175 641 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 554 117.00 | 8 956 975.00 | | 7 554 117.00 |
DL TOTAL (I) | 189 267 460.00 | 213 856 994.00 | | 189 267 460.00 |
DP Provisions pour risques | 278 379.00 | 1 378 462.00 | | 278 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 840 267.00 | 950 415.00 | | 840 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 118 647.00 | 2 328 877.00 | | 1 118 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 722 288.00 | 2 471 606.00 | | 3 722 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 604 161.00 | 3 255 563.00 | | 4 604 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 097.00 | 161 514.00 | | 144 097.00 |
EA Autres dettes | 195 908.00 | 122 298.00 | | 195 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 501 174.00 | 340 733.00 | | 501 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 167 630.00 | 6 351 716.00 | | 9 167 630.00 |
ED (V) | 22 085.00 | 36 980.00 | | 22 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 575 824.00 | 222 574 569.00 | | 199 575 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 167 630.00 | 6 351 717.00 | | 9 167 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 727.00 | 325 524.00 | 994 251.00 | 668 727.00 |
FD Production vendue biens | 15 757 640.00 | 26 812 653.00 | 42 570 294.00 | 15 757 640.00 |
FG Production vendue services | 472 362.00 | 313 968.00 | 786 330.00 | 472 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 898 730.00 | 27 452 146.00 | 44 350 876.00 | 16 898 730.00 |
FM Production stockée | | | 1 844 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 068 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 241 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 531 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 604 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 015 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 532 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 056 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 392 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 948 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 593 093.00 | |
GE Autres charges | | | 325 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 108 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 422 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 579 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 666 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 79 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 587 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 009 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 729 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 729 811.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 523.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 294.00 | 3 221.00 | | 2 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 294.00 | 5 744.00 | | 2 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 294.00 | 1 724 066.00 | | -2 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 453 494.00 | 2 052 967.00 | | 2 453 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 197 895.00 | 51 602 258.00 | | 50 197 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 643 778.00 | 42 645 283.00 | | 42 643 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 554 117.00 | 8 956 975.00 | | 7 554 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 630 250.00 | | 10 024 439.00 | 232 630 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 148 614.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 148 614.00 | 158 099 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 659 258.00 | 209 995 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 630.00 | 2 924 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 014.00 | 48 972 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 881 837.00 | | 43 881.00 | 2 881 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 807 440.00 | | 1 673 862.00 | 47 807 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 940 973.00 | | 8 306 695.00 | 181 940 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 116 044.00 | 3 948 628.00 | 57 173.00 | 32 116 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466 435.00 | 232 833.00 | 1 629.00 | 1 466 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 649 609.00 | 3 715 795.00 | 55 544.00 | 30 649 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 722 288.00 | 3 722 288.00 | | 3 722 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 989 879.00 | 989 879.00 | | 989 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 052 562.00 | 1 052 562.00 | | 1 052 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 511 823.00 | 1 511 823.00 | | 1 511 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 097.00 | 144 097.00 | | 144 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 908.00 | 195 908.00 | | 195 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 501 174.00 | 501 174.00 | | 501 174.00 |
UP Prêts | 157 988 762.00 | 157 988 762.00 | | 157 988 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
UX Autres créances clients | 7 724 750.00 | 7 724 750.00 | | 7 724 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91 798.00 | 91 798.00 | | 91 798.00 |
VB T. V. A. | 1 159 538.00 | 1 159 538.00 | | 1 159 538.00 |
VC Groupe et associés | 579 416.00 | 579 416.00 | | 579 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 071.00 | 219 071.00 | | 219 071.00 |
VP Divers | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049 895.00 | 1 049 895.00 | | 1 049 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 458.00 | 283 458.00 | | 283 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 056 578.00 | 168 056 578.00 | | 168 056 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 167 630.00 | 9 167 630.00 | | 9 167 630.00 |