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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 848.00 | 195 181.00 | 14 667.00 | 209 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 396.00 | 67 396.00 | | 67 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 358.00 | 994 660.00 | 110 698.00 | 1 105 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 670 948.00 | 4 693 285.00 | 977 663.00 | 5 670 948.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 99 122.00 | | 99 122.00 | 99 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 297 067.00 | 5 950 523.00 | 7 346 543.00 | 13 297 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 304.00 | | 196 304.00 | 196 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 603 870.00 | 7 838.00 | 2 596 031.00 | 2 603 870.00 |
BZ Autres créances | 5 069 134.00 | | 5 069 134.00 | 5 069 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 970 580.00 | | 1 970 580.00 | 1 970 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 857 877.00 | 7 838.00 | 9 850 039.00 | 9 857 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 154 944.00 | 5 958 362.00 | 17 196 582.00 | 23 154 944.00 |
CU Autres participations | 6 144 392.00 | | 6 144 392.00 | 6 144 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 6 405 607.00 | 6 203 055.00 | | 6 405 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 386.00 | 1 327 551.00 | | 1 092 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 234 165.00 | 402 952.00 | | 234 165.00 |
DK Provisions réglementées | 433 881.00 | 847 736.00 | | 433 881.00 |
DL TOTAL (I) | 8 936 040.00 | 9 551 296.00 | | 8 936 040.00 |
DP Provisions pour risques | 34 312.00 | 36 334.00 | | 34 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 281 489.00 | 258 378.00 | | 281 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 801.00 | 294 712.00 | | 315 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 941.00 | 1 329 668.00 | | 964 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 837.00 | 136 527.00 | | 101 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535.00 | 414.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 803.00 | 1 693 577.00 | | 2 044 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 712 142.00 | 2 717 326.00 | | 2 712 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 238.00 | 38 096.00 | | 30 238.00 |
EA Autres dettes | 637 469.00 | 1 905 389.00 | | 637 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 452 772.00 | 6 563.00 | | 1 452 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 944 740.00 | 7 827 563.00 | | 7 944 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 196 582.00 | 17 673 571.00 | | 17 196 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 059 855.00 | 6 862 898.00 | | 7 059 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691.00 | 27 047.00 | | 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
FG Production vendue services | 20 594 129.00 | | 20 594 129.00 | 20 594 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 621 344.00 | | 20 621 344.00 | 20 621 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 293 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 013 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 785 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 461 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 974 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 111.00 | |
GE Autres charges | | | 11 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 583 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 881.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 028.00 | 973.00 | | 3 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 559 013.00 | 260 844.00 | | 3 559 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 413 854.00 | 347 415.00 | | 413 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 975 896.00 | 609 233.00 | | 3 975 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 100.00 | 27 200.00 | | 48 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 541 159.00 | | | 3 541 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 589 259.00 | 27 200.00 | | 3 589 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386 637.00 | 582 033.00 | | 386 637.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 841.00 | 36 562.00 | | 160 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 737.00 | 264 464.00 | | 339 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 773 104.00 | 20 263 464.00 | | 25 773 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 680 718.00 | 18 935 914.00 | | 24 680 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 386.00 | 1 327 551.00 | | 1 092 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 219 586.00 | | 54 875.00 | 18 219 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 443 141.00 | 6 243 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 695.00 | 4 947 699.00 | 13 297 067.00 | 29 695.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 695.00 | 1 504 558.00 | 6 776 307.00 | 29 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 245.00 | | | 277 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 257 066.00 | | 53 495.00 | 8 257 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 685 275.00 | | 1 380.00 | 9 685 275.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 630 453.00 | 618 959.00 | 1 366 285.00 | 6 630 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 103.00 | 9 077.00 | | 186 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 444 349.00 | 609 882.00 | 1 366 285.00 | 6 444 349.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 712.00 | 23 111.00 | 2 021.00 | 294 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 712.00 | 23 111.00 | 2 021.00 | 294 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 837.00 | 101 837.00 | | 101 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 803.00 | 2 044 803.00 | | 2 044 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 102 951.00 | 1 102 951.00 | | 1 102 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 323 641.00 | 1 064 153.00 | 259 488.00 | 1 323 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 336.00 | 87 336.00 | | 87 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 469.00 | 637 469.00 | | 637 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 452 772.00 | 1 452 772.00 | | 1 452 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 122.00 | | 99 122.00 | 99 122.00 |
UX Autres créances clients | 2 595 519.00 | 2 595 519.00 | | 2 595 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VB T. V. A. | 238 719.00 | 238 719.00 | | 238 719.00 |
VC Groupe et associés | 4 119 914.00 | 4 119 914.00 | | 4 119 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 250.00 | 339 388.00 | 624 861.00 | 964 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 371.00 | | | 338 371.00 |
VP Divers | 159 576.00 | 159 576.00 | | 159 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 843.00 | 119 843.00 | | 119 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 375.00 | 534 375.00 | | 534 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 790 115.00 | 7 690 992.00 | 99 122.00 | 7 790 115.00 |
VW T.V.A. | 78 370.00 | 78 370.00 | | 78 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 944 205.00 | 7 059 855.00 | 884 349.00 | 7 944 205.00 |