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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 144.00 | 3 856.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
AN Terrains | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AP Constructions | 285 350.00 | 280 385.00 | 4 965.00 | 285 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 613.00 | 215 664.00 | 7 949.00 | 223 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 259.00 | 73 996.00 | 24 263.00 | 98 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 338.00 | 570 190.00 | 81 148.00 | 651 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 572.00 | | 142 572.00 | 142 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 453.00 | | 128 453.00 | 128 453.00 |
BT Marchandises | 33 467.00 | | 33 467.00 | 33 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 395 322.00 | 7 446.00 | 2 387 876.00 | 2 395 322.00 |
BZ Autres créances | 64 940.00 | | 64 940.00 | 64 940.00 |
CF Disponibilités | 6 549 859.00 | | 6 549 859.00 | 6 549 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 332 052.00 | 7 446.00 | 9 324 606.00 | 9 332 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 983 390.00 | 577 636.00 | 9 405 755.00 | 9 983 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 983.00 | 59 983.00 | | 59 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
DG Autres réserves | 347 920.00 | 268 074.00 | | 347 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 803.00 | 479 847.00 | | 754 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 249.00 | 909 445.00 | | 1 264 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 732.00 | 72 732.00 | | 72 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 732.00 | 72 732.00 | | 72 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105 344.00 | 458.00 | | 2 105 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 359 258.00 | 4 929 577.00 | | 5 359 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 354.00 | 489 340.00 | | 580 354.00 |
EA Autres dettes | 23 817.00 | 1 739.00 | | 23 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 068 774.00 | 5 421 203.00 | | 8 068 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 405 755.00 | 6 403 380.00 | | 9 405 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 068 774.00 | 5 421 203.00 | | 8 068 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 344.00 | 458.00 | | 5 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 892.00 | | 11 446.00 | 639 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 766.00 | | 4 000.00 | 8 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 028.00 | | 7 446.00 | 631 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 756.00 | 9 434.00 | | 560 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 756.00 | 9 289.00 | | 560 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 732.00 | | | 72 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 732.00 | | | 72 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 359 258.00 | 5 359 258.00 | | 5 359 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 354.00 | 204 354.00 | | 204 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 817.00 | 399 817.00 | | 399 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 2 395 322.00 | 2 395 322.00 | | 2 395 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 940.00 | 64 940.00 | | 64 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 462 768.00 | 2 462 670.00 | 98.00 | 2 462 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 068 774.00 | 8 068 774.00 | | 8 068 774.00 |