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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 950.00 | 54 950.00 | | 54 950.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 47 167.00 | | 47 167.00 | 47 167.00 |
AP Constructions | 825 967.00 | 337 369.00 | 488 598.00 | 825 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 481.00 | 82 904.00 | 66 577.00 | 149 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 400 684.00 | 6 433 894.00 | 1 966 789.00 | 8 400 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 682.00 | 7 671.00 | 10.00 | 7 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 550 794.00 | 6 916 790.00 | 2 634 004.00 | 9 550 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 256.00 | | 255 256.00 | 255 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 969.00 | 1 227.00 | 655 742.00 | 656 969.00 |
BZ Autres créances | 88 398.00 | | 88 398.00 | 88 398.00 |
CF Disponibilités | 1 236 192.00 | | 1 236 192.00 | 1 236 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 788.00 | 1 227.00 | 2 258 560.00 | 2 259 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 810 582.00 | 6 918 017.00 | 4 892 565.00 | 11 810 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 120.00 | | | 277 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
DG Autres réserves | 873 539.00 | | | 873 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 509.00 | | | 358 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 720.00 | | | 93 720.00 |
DK Provisions réglementées | 455 116.00 | | | 455 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 718.00 | | | 2 085 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 109 018.00 | | | 2 109 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 603.00 | | | 49 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 193.00 | | | 337 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 518.00 | | | 187 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
EA Autres dettes | 76 110.00 | | | 76 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 806 847.00 | | | 2 806 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 892 565.00 | | | 4 892 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 245.00 | | | 1 215 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 673 534.00 | | 891 938.00 | 8 673 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 678.00 | 9 550 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 678.00 | 9 424 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 950.00 | | | 114 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 546 991.00 | | 891 888.00 | 8 546 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 593.00 | | 50.00 | 11 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 173 492.00 | 695 352.00 | 14 678.00 | 6 173 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 173 492.00 | 695 352.00 | 14 678.00 | 6 173 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 410 757.00 | 101 936.00 | 57 576.00 | 410 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 757.00 | 101 936.00 | 57 576.00 | 410 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 193.00 | 337 193.00 | | 337 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 736.00 | 172 736.00 | | 172 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 111.00 | 76 111.00 | | 76 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
UX Autres créances clients | 655 620.00 | 655 620.00 | | 655 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
VC Groupe et associés | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 107 991.00 | 565 992.00 | 1 224 812.00 | 2 107 991.00 |
VI Groupe et associés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 729 004.00 | | | 729 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 554 693.00 | | | 1 554 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 632.00 | 10 633.00 | | 10 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 301.00 | 768 340.00 | 3 961.00 | 772 301.00 |
VW T.V.A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 244.00 | 1 215 246.00 | 1 224 812.00 | 2 757 244.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |