| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 37 561.00 | | 37 561.00 | 37 561.00 |
AP Constructions | 329 441.00 | 329 389.00 | 51.00 | 329 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 386.00 | 433 646.00 | 205 740.00 | 639 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 970.00 | 428 673.00 | 401 296.00 | 829 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 861.00 | 1 198 834.00 | 646 027.00 | 1 844 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 688.00 | | 684 688.00 | 684 688.00 |
BZ Autres créances | 53 796.00 | | 53 796.00 | 53 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 786 595.00 | | 786 595.00 | 786 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 920.00 | | 1 556 920.00 | 1 556 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 781.00 | 1 198 834.00 | 2 202 947.00 | 3 401 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 820 000.00 | 750 000.00 | | 820 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 103.00 | 8 294.00 | | 9 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 738.00 | 70 808.00 | | 53 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 807.00 | 6 144.00 | | 4 807.00 |
DK Provisions réglementées | 130 629.00 | 103 702.00 | | 130 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 278.00 | 1 004 949.00 | | 1 084 278.00 |
DP Provisions pour risques | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 330.00 | 980.00 | | 2 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 436.00 | 235 037.00 | | 280 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 623.00 | 317 235.00 | | 419 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 368.00 | 216 736.00 | | 243 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 929.00 | | | 60 929.00 |
EA Autres dettes | 4 640.00 | 6 594.00 | | 4 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 340.00 | 43 882.00 | | 107 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 336.00 | 819 486.00 | | 1 116 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 947.00 | 1 825 416.00 | | 2 202 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 988.00 | 640 783.00 | | 912 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 315.00 | 1 259.00 | | 1 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 146 544.00 | | 3 146 544.00 | 3 146 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 146 544.00 | | 3 146 544.00 | 3 146 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 482.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 036.00 | 140 936.00 | | 44 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 223.00 | 142 418.00 | | 51 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 838.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 113.00 | 71 885.00 | | 34 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 113.00 | 72 724.00 | | 34 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 109.00 | 69 694.00 | | 17 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 309.00 | 24 739.00 | | 15 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 464.00 | 2 832 544.00 | | 3 231 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 726.00 | 2 761 736.00 | | 3 177 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 738.00 | 70 808.00 | | 53 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 765.00 | | 166 050.00 | 1 739 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 953.00 | 1 844 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 953.00 | 1 836 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 263.00 | | 166 050.00 | 1 731 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 504.00 | 193 284.00 | 60 953.00 | 1 066 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 379.00 | 193 284.00 | 60 953.00 | 1 059 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 702.00 | 34 113.00 | 7 186.00 | 103 702.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 980.00 | 1 350.00 | | 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 682.00 | 35 463.00 | 7 186.00 | 104 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 623.00 | 419 623.00 | | 419 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 276.00 | 52 276.00 | | 52 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 640.00 | 54 640.00 | | 54 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 930.00 | 60 930.00 | | 60 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 340.00 | 107 340.00 | | 107 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 684 689.00 | 684 689.00 | | 684 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 121.00 | 75 771.00 | 203 350.00 | 279 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 160.00 | | | 66 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 455.00 | 741 125.00 | 330.00 | 741 455.00 |
VW T.V.A. | 134 643.00 | 134 643.00 | | 134 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 339.00 | 912 989.00 | 203 350.00 | 1 116 339.00 |